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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 580.00 | 89 946.00 | 1 634.00 | 91 580.00 |
AN Terrains | 100 068.00 | 98 403.00 | 1 665.00 | 100 068.00 |
AP Constructions | 180 977.00 | 165 203.00 | 15 774.00 | 180 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 188.00 | 293 468.00 | 301 721.00 | 595 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 186.00 | 294 990.00 | 221 195.00 | 516 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
AX Avances et acomptes | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 431.00 | 942 010.00 | 585 422.00 | 1 527 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 576.00 | | 594 576.00 | 594 576.00 |
BN En cours de production de biens | 119 036.00 | | 119 036.00 | 119 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 776.00 | 2 371.00 | 1 567 405.00 | 1 569 776.00 |
BZ Autres créances | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
CF Disponibilités | 385 048.00 | | 385 048.00 | 385 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 726.00 | 2 371.00 | 2 750 355.00 | 2 752 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 157.00 | 944 381.00 | 3 335 777.00 | 4 280 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 293.00 | 1 200 621.00 | | 1 353 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 498.00 | 212 672.00 | | 292 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 246.00 | 1 441 747.00 | | 1 674 246.00 |
DP Provisions pour risques | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 067.00 | 447 714.00 | | 342 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118.00 | 5 673.00 | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 350.00 | 614 546.00 | | 726 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 232.00 | 457 029.00 | | 571 232.00 |
EA Autres dettes | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 644 767.00 | 1 525 608.00 | | 1 644 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 777.00 | 2 967 356.00 | | 3 335 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 537.00 | 1 184 245.00 | | 1 438 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 541 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 541 297.00 | |
FM Production stockée | | | 11 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 4 720.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | 59 000.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 377.00 | 63 720.00 | | 3 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 888.00 | 9 990.00 | | 7 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 580.00 | 1 088.00 | | 12 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 231.00 | 11 078.00 | | 37 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 855.00 | 52 643.00 | | -33 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 692.00 | 27 314.00 | | 54 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 846.00 | 63 832.00 | | 91 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 426.00 | 4 794 606.00 | | 5 614 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 928.00 | 4 581 933.00 | | 5 321 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 498.00 | 212 672.00 | | 292 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 838.00 | | 94 594.00 | 1 504 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 1 527 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 1 414 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 342.00 | | | 92 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 463.00 | | 88 242.00 | 1 398 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 032.00 | | 6 352.00 | 14 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 850.00 | 150 580.00 | 59 421.00 | 850 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 207.00 | 2 739.00 | | 87 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 643.00 | 147 841.00 | 59 421.00 | 763 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 350.00 | 726 350.00 | | 726 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 232.00 | 571 232.00 | | 571 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 067.00 | 135 836.00 | 206 230.00 | 342 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 647.00 | | | 105 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569 776.00 | 1 569 776.00 | | 1 569 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 451.00 | 1 654 066.00 | 384.00 | 1 654 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 767.00 | 1 438 537.00 | 206 230.00 | 1 644 767.00 |