| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 996.00 | 67 338.00 | 15 658.00 | 82 996.00 |
AN Terrains | 100 068.00 | 98 403.00 | 1 665.00 | 100 068.00 |
AP Constructions | 159 886.00 | 152 857.00 | 7 028.00 | 159 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 074.00 | 445 745.00 | 79 329.00 | 525 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 103.00 | 243 074.00 | 119 029.00 | 362 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 727.00 | 1 007 418.00 | 227 309.00 | 1 234 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 340.00 | | 202 340.00 | 202 340.00 |
BN En cours de production de biens | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 317.00 | | 1 086 317.00 | 1 086 317.00 |
BZ Autres créances | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
CF Disponibilités | 539 314.00 | | 539 314.00 | 539 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 280.00 | | 1 945 280.00 | 1 945 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 007.00 | 1 007 418.00 | 2 172 589.00 | 3 180 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 894 393.00 | 881 696.00 | | 894 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 833.00 | 57 697.00 | | 120 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 680.00 | 967 847.00 | | 1 043 680.00 |
DP Provisions pour risques | 9 339.00 | 33 629.00 | | 9 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 339.00 | 33 629.00 | | 9 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 453.00 | 103 630.00 | | 107 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 922.00 | 342 721.00 | | 594 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 169.00 | 314 074.00 | | 412 169.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | 7 184.00 | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 569.00 | 767 610.00 | | 1 119 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 589.00 | 1 769 086.00 | | 2 172 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 517.00 | 695 906.00 | | 1 066 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 259 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 259 136.00 | |
FM Production stockée | | | -25 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 3 082.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 117.00 | 8 167.00 | | 29 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 617.00 | 11 248.00 | | 44 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 660.00 | 799.00 | | 25 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 869.00 | 3 034.00 | | 15 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 869.00 | 3 833.00 | | 50 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 252.00 | 7 415.00 | | -6 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 458.00 | 4 398.00 | | 21 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | 290.00 | | 16 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 093.00 | 3 508 775.00 | | 4 336 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 259.00 | 3 451 078.00 | | 4 215 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 833.00 | 57 697.00 | | 120 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 769.00 | | | 1 194 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 539.00 | | | 1 124 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 102.00 | 60 931.00 | 58 614.00 | 1 005 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 143.00 | 5 196.00 | | 62 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 959.00 | 55 735.00 | 58 614.00 | 942 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 629.00 | 9 339.00 | 33 629.00 | 33 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 629.00 | 9 339.00 | 33 629.00 | 33 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 339.00 | 15 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 922.00 | 594 922.00 | | 594 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 317.00 | | | 1 086 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 453.00 | 54 401.00 | 53 052.00 | 107 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
VP Divers | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 169.00 | 412 169.00 | | 412 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 874.00 | 1 198 490.00 | 384.00 | 1 198 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 569.00 | 1 066 517.00 | 53 052.00 | 1 119 569.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |