| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 376.00 | 82 342.00 | 6 034.00 | 88 376.00 |
AN Terrains | 100 068.00 | 98 403.00 | 1 665.00 | 100 068.00 |
AP Constructions | 180 977.00 | 160 027.00 | 20 950.00 | 180 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 265.00 | 488 058.00 | 62 208.00 | 550 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 177.00 | 175 713.00 | 280 463.00 | 456 177.00 |
AX Avances et acomptes | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 042.00 | 1 004 543.00 | 418 500.00 | 1 423 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 681.00 | | 155 681.00 | 155 681.00 |
BN En cours de production de biens | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 440.00 | 1 963.00 | 1 169 477.00 | 1 171 440.00 |
BZ Autres créances | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
CF Disponibilités | 767 287.00 | | 767 287.00 | 767 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 820.00 | 1 963.00 | 2 243 857.00 | 2 245 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 862.00 | 1 006 505.00 | 2 662 357.00 | 3 668 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 603.00 | 955 226.00 | | 1 103 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 018.00 | 208 377.00 | | 157 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 075.00 | 1 192 057.00 | | 1 289 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 744.00 | 93 052.00 | | 426 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 032.00 | 487 076.00 | | 512 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 087.00 | 459 206.00 | | 427 087.00 |
EA Autres dettes | 7 418.00 | 26 120.00 | | 7 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 282.00 | 1 065 455.00 | | 1 373 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 357.00 | 2 259 687.00 | | 2 662 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 748.00 | 1 027 916.00 | | 1 201 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 296 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 296 439.00 | |
FM Production stockée | | | 69 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 11 500.00 | | 84 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 175.00 | 7 164.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 175.00 | 22 094.00 | | 86 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | 6 766.00 | | 2 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 024.00 | 10 701.00 | | 8 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933.00 | 17 467.00 | | 10 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 242.00 | 4 627.00 | | 75 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 654.00 | 33 315.00 | | 12 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 893.00 | 63 366.00 | | 51 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 760.00 | 4 736 295.00 | | 4 513 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 742.00 | 4 527 918.00 | | 4 356 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 018.00 | 208 377.00 | | 157 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 322.00 | | 262 796.00 | 1 300 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 076.00 | 1 423 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 706.00 | 89 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 370.00 | 1 322 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 963.00 | | 881.00 | 89 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 521.00 | | 254 236.00 | 1 206 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | 7 680.00 | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 169.00 | 106 425.00 | 132 052.00 | 1 030 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 178.00 | 8 869.00 | 1 706.00 | 75 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 991.00 | 97 556.00 | 130 346.00 | 954 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 032.00 | 512 032.00 | | 512 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 087.00 | 427 087.00 | | 427 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 440.00 | 1 171 440.00 | | 1 171 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 744.00 | 255 211.00 | 171 534.00 | 426 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 308.00 | | | 74 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 690.00 | 1 234 305.00 | 384.00 | 1 234 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 282.00 | 1 201 748.00 | 171 534.00 | 1 373 282.00 |