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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 566.00 | 471 980.00 | 78 587.00 | 550 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 225.00 | 151 155.00 | 49 071.00 | 200 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 807.00 | 631 953.00 | 138 853.00 | 770 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BN En cours de production de biens | 3 536 057.00 | | 3 536 057.00 | 3 536 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 090.00 | 104 609.00 | 489 480.00 | 594 090.00 |
BZ Autres créances | 684 603.00 | | 684 603.00 | 684 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 1 561 210.00 | | 1 561 210.00 | 1 561 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 527 821.00 | 104 609.00 | 6 423 212.00 | 6 527 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 628.00 | 736 562.00 | 6 562 065.00 | 7 298 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 654 150.00 | 1 640 650.00 | | 1 654 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 567.00 | 1 468.00 | | 1 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 771.00 | 13 599.00 | | -54 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 947.00 | 1 875 718.00 | | 1 820 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | 2 083.00 | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 289.00 | 14 053.00 | | 18 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 228 776.00 | 3 604 030.00 | | 3 228 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 581.00 | 580 872.00 | | 996 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 618.00 | 223 441.00 | | 495 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 701.00 | | |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 741 118.00 | 4 426 180.00 | | 4 741 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 065.00 | 6 301 898.00 | | 6 562 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 741 118.00 | 4 426 180.00 | | 4 741 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 382.00 | | 56 870.00 | 747 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 11 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 445.00 | 770 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 094.00 | 750 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 416.00 | | 56 470.00 | 727 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 147.00 | | 400.00 | 11 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 260.00 | 38 788.00 | 33 094.00 | 626 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 1 231.00 | | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 672.00 | 37 557.00 | 33 094.00 | 618 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 207.00 | 3 500.00 | 3 098.00 | 104 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 207.00 | 3 500.00 | 3 098.00 | 104 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 207.00 | 3 500.00 | 3 098.00 | 104 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 3 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 581.00 | 996 581.00 | | 996 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 481 698.00 | | | 481 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 392.00 | | | 112 392.00 |
VB T. V. A. | 604 968.00 | | | 604 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 994.00 | 1 290 994.00 | | 1 290 994.00 |
VW T.V.A. | 229 829.00 | 229 829.00 | | 229 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 342.00 | 1 512 342.00 | | 1 512 342.00 |