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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 144.00 | 440.00 | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 885.00 | 553 940.00 | 70 945.00 | 624 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 374.00 | 179 304.00 | 28 070.00 | 207 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 994.00 | 741 389.00 | 160 605.00 | 901 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BN En cours de production de biens | 379 032.00 | | 379 032.00 | 379 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 021.00 | 62 021.00 | 777 000.00 | 839 021.00 |
BZ Autres créances | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 295 808.00 | | 1 295 808.00 | 1 295 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 544.00 | 62 021.00 | 2 526 523.00 | 2 588 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 538.00 | 803 410.00 | 2 687 128.00 | 3 490 538.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 701 000.00 | 1 695 500.00 | | 1 701 000.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | 38.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 860.00 | 5 834.00 | | 11 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 233.00 | 1 921 373.00 | | 1 933 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 29 746.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 419.00 | 47 646.00 | | 45 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 030.00 | 667 319.00 | | 354 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 199.00 | 371 318.00 | | 354 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 894.00 | 1 116 030.00 | | 753 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 128.00 | 3 057 115.00 | | 2 687 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 894.00 | 1 116 030.00 | | 753 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 746.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 070.00 | | 22 663.00 | 844 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323.00 | 863 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323.00 | 840 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 570.00 | | 22 348.00 | 821 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 085.00 | 47 481.00 | 3 321.00 | 689 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 085.00 | 47 481.00 | 3 321.00 | 689 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 030.00 | 354 030.00 | | 354 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
UX Autres créances clients | 760 955.00 | 760 955.00 | | 760 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VP Divers | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 511.00 | 895 511.00 | | 895 511.00 |
VW T.V.A. | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 844.00 | 753 844.00 | | 753 844.00 |