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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
AN Terrains | 61 662.00 | 46 290.00 | 15 372.00 | 61 662.00 |
AP Constructions | 866 628.00 | 474 623.00 | 392 005.00 | 866 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 877.00 | 544 662.00 | 8 214.00 | 552 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 386.00 | 264 444.00 | 1 941.00 | 266 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 250.00 | 1 330 020.00 | 495 230.00 | 1 825 250.00 |
BT Marchandises | 654 064.00 | | 654 064.00 | 654 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 841 866.00 | 12 409.00 | 829 457.00 | 841 866.00 |
BZ Autres créances | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CF Disponibilités | 126 468.00 | | 126 468.00 | 126 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 548.00 | 12 409.00 | 1 643 138.00 | 1 655 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 798.00 | 1 342 429.00 | 2 138 369.00 | 3 480 798.00 |
CU Autres participations | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 614 781.00 | 614 781.00 | | 614 781.00 |
DH Report à nouveau | 68 731.00 | 78 462.00 | | 68 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 287.00 | -9 731.00 | | 47 287.00 |
DK Provisions réglementées | 2 573.00 | 8 564.00 | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 818 623.00 | 777 326.00 | | 818 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 861.00 | 57 767.00 | | 39 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 861.00 | 57 767.00 | | 39 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 707.00 | 418 909.00 | | 363 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 290.00 | 89 290.00 | | 239 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 907.00 | 634 058.00 | | 587 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 546.00 | 107 306.00 | | 88 546.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 3 840.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 884.00 | 1 253 404.00 | | 1 279 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 369.00 | 2 088 498.00 | | 2 138 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 174.00 | 906 828.00 | | 996 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 357.00 | | 1 600.00 | 1 830 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 707.00 | 1 825 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 707.00 | 1 747 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 662.00 | | 1 600.00 | 1 752 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 479.00 | 48 248.00 | 6 707.00 | 1 288 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 479.00 | 48 248.00 | 6 707.00 | 1 288 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 564.00 | | 5 990.00 | 8 564.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 767.00 | | 17 906.00 | 57 767.00 |
6T Sur comptes clients | 17 789.00 | | 5 380.00 | 17 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 789.00 | | 5 380.00 | 17 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 120.00 | | 29 276.00 | 84 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 907.00 | 587 907.00 | | 587 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841 866.00 | | | 841 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 645.00 | 859 645.00 | | 859 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 158.00 | 1 040 158.00 | | 1 040 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |