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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
AN Terrains | 61 663.00 | 46 290.00 | 15 372.00 | 61 663.00 |
AP Constructions | 866 629.00 | 641 175.00 | 225 454.00 | 866 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 995.00 | 539 006.00 | 50 988.00 | 589 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 168.00 | 231 387.00 | 5 781.00 | 237 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 849.00 | 1 457 858.00 | 374 991.00 | 1 832 849.00 |
BT Marchandises | 830 619.00 | | 830 619.00 | 830 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 136.00 | 952.00 | 1 071 184.00 | 1 072 136.00 |
BZ Autres créances | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CF Disponibilités | 345 270.00 | | 345 270.00 | 345 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 376.00 | 952.00 | 2 268 424.00 | 2 269 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 225.00 | 1 458 810.00 | 2 643 415.00 | 4 102 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 753 150.00 | 753 150.00 | | 753 150.00 |
DH Report à nouveau | -169.00 | -5 614.00 | | -169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 414.00 | 5 445.00 | | 11 414.00 |
DL TOTAL (I) | 849 645.00 | 838 231.00 | | 849 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 742.00 | 37 864.00 | | 40 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 742.00 | 37 864.00 | | 40 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 737.00 | 199 659.00 | | 353 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 629.00 | 381 159.00 | | 309 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 601.00 | 846 568.00 | | 976 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 993.00 | 92 582.00 | | 112 993.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 028.00 | 1 520 037.00 | | 1 753 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 415.00 | 2 396 132.00 | | 2 643 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 894.00 | 1 364 910.00 | | 1 489 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 097.00 | 13 661.00 | | 28 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 750.00 | | 59 911.00 | 1 839 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 812.00 | 1 832 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 812.00 | 1 755 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 354.00 | | 59 911.00 | 1 762 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 699.00 | 51 073.00 | 27 915.00 | 1 434 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 699.00 | 51 073.00 | 27 915.00 | 1 434 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 864.00 | 2 877.00 | | 37 864.00 |
6T Sur comptes clients | 12 212.00 | 951.00 | 12 213.00 | 12 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 212.00 | 951.00 | 12 213.00 | 12 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 077.00 | 3 829.00 | 12 213.00 | 50 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 601.00 | 976 601.00 | | 976 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 690.00 | 152 690.00 | | 152 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 736.00 | 360 602.00 | 228 731.00 | 623 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 245.00 | 1 092 245.00 | | 1 092 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 486.00 | 1 093 486.00 | | 1 093 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 028.00 | 1 489 894.00 | 228 731.00 | 1 753 028.00 |