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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
AN Terrains | 61 663.00 | 46 290.00 | 15 372.00 | 61 663.00 |
AP Constructions | 866 629.00 | 510 319.00 | 356 310.00 | 866 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 744.00 | 550 122.00 | 3 622.00 | 553 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 421.00 | 205 724.00 | 40 698.00 | 246 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 153.00 | 1 312 455.00 | 493 698.00 | 1 806 153.00 |
BT Marchandises | 765 754.00 | | 765 754.00 | 765 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 734.00 | 12 582.00 | 718 152.00 | 730 734.00 |
BZ Autres créances | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CF Disponibilités | 122 614.00 | | 122 614.00 | 122 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 004.00 | 12 582.00 | 1 640 422.00 | 1 653 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 157.00 | 1 325 037.00 | 2 134 120.00 | 3 459 157.00 |
CU Autres participations | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 730 250.00 | 614 781.00 | | 730 250.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | 68 731.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 381.00 | 47 287.00 | | 22 381.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 573.00 | | |
DL TOTAL (I) | 838 431.00 | 818 623.00 | | 838 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 111.00 | 39 861.00 | | 54 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 111.00 | 39 861.00 | | 54 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 456.00 | 363 707.00 | | 330 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 682.00 | 239 290.00 | | 466 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 533.00 | 587 907.00 | | 362 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 824.00 | 88 546.00 | | 80 824.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 432.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 578.00 | 1 279 884.00 | | 1 241 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 120.00 | 2 138 369.00 | | 2 134 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 389.00 | | | 978 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 117.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 021.00 | 45 399.00 | 62 965.00 | 1 330 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 021.00 | 45 399.00 | 62 965.00 | 1 330 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 574.00 | | 2 573.00 | 2 574.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 861.00 | 14 250.00 | | 39 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 435.00 | 14 250.00 | 2 573.00 | 42 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 456.00 | 387 268.00 | 136 771.00 | 650 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 533.00 | 362 533.00 | | 362 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 589.00 | 228 589.00 | | 228 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 637.00 | 764 637.00 | | 764 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 578.00 | 978 390.00 | 136 771.00 | 1 241 578.00 |