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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
AN Terrains | 61 662.00 | 46 290.00 | 15 372.00 | 61 662.00 |
AP Constructions | 866 628.00 | 546 006.00 | 320 621.00 | 866 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 814.00 | 540 542.00 | 8 272.00 | 548 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 305.00 | 202 801.00 | 44 504.00 | 247 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 107.00 | 1 335 640.00 | 466 467.00 | 1 802 107.00 |
BT Marchandises | 483 101.00 | | 483 101.00 | 483 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 554.00 | 12 286.00 | 783 267.00 | 795 554.00 |
BZ Autres créances | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
CF Disponibilités | 204 566.00 | | 204 566.00 | 204 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 462.00 | 12 286.00 | 1 535 176.00 | 1 547 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 570.00 | 1 347 927.00 | 2 001 643.00 | 3 349 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 753 150.00 | 730 250.00 | | 753 150.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 550.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 074.00 | 22 381.00 | | -9 074.00 |
DL TOTAL (I) | 829 356.00 | 838 431.00 | | 829 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 998.00 | 54 111.00 | | 32 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 998.00 | 54 111.00 | | 32 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 793.00 | 330 456.00 | | 284 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 682.00 | 466 682.00 | | 186 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 208.00 | 362 532.00 | | 599 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 603.00 | 80 823.00 | | 68 603.00 |
EA Autres dettes | | 1 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 288.00 | 1 241 577.00 | | 1 139 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 643.00 | 2 134 119.00 | | 2 001 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 682.00 | | | 186 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 152.00 | | 20 574.00 | 1 806 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 619.00 | 1 802 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 619.00 | 1 724 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 456.00 | | 20 574.00 | 1 728 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 455.00 | 47 813.00 | 24 628.00 | 1 312 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 455.00 | 47 813.00 | 24 628.00 | 1 312 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 208.00 | 599 208.00 | | 599 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 782 871.00 | 782 871.00 | | 782 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VB T. V. A. | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 707.00 | | 258 707.00 | 258 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VI Groupe et associés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 794.00 | 859 794.00 | | 859 794.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 288.00 | 880 580.00 | 258 707.00 | 1 139 288.00 |