| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 558.00 | 80 053.00 | 7 505.00 | 87 558.00 |
AN Terrains | 113 554.00 | | 113 554.00 | 113 554.00 |
AP Constructions | 2 644 339.00 | 2 388 486.00 | 255 853.00 | 2 644 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386 369.00 | 2 555 470.00 | 830 899.00 | 3 386 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 487.00 | 209 968.00 | 20 519.00 | 230 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BF Prêts | 94 436.00 | | 94 436.00 | 94 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 569 249.00 | 5 233 976.00 | 1 335 272.00 | 6 569 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 716.00 | 44 079.00 | 360 637.00 | 404 716.00 |
BN En cours de production de biens | 132 954.00 | 18 660.00 | 114 294.00 | 132 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 260.00 | 33 294.00 | 240 966.00 | 274 260.00 |
BT Marchandises | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 422.00 | 65 058.00 | 204 364.00 | 269 422.00 |
BZ Autres créances | 243 162.00 | | 243 162.00 | 243 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 217.00 | 161 091.00 | 1 258 125.00 | 1 419 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 465.00 | 5 395 068.00 | 2 593 398.00 | 7 988 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 360.00 | -124 054.00 | | -137 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635.00 | -13 307.00 | | 35 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 975.00 | 72 565.00 | | 52 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 250.00 | 1 205 205.00 | | 1 221 250.00 |
DP Provisions pour risques | 37 417.00 | 41 712.00 | | 37 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 417.00 | 41 712.00 | | 37 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 396.00 | 172 225.00 | | 129 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 498.00 | 16 762.00 | | 19 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 085.00 | | | 76 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 764.00 | 863 642.00 | | 871 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 366.00 | 344 771.00 | | 237 366.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 537 590.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 731.00 | 1 934 990.00 | | 1 334 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 398.00 | 3 181 907.00 | | 2 593 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 459.00 | 1 870 819.00 | | 1 296 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
FD Production vendue biens | 3 412 520.00 | 1 074 184.00 | 4 486 704.00 | 3 412 520.00 |
FG Production vendue services | 82 151.00 | 171 267.00 | 253 418.00 | 82 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 352.00 | 1 245 451.00 | 4 781 803.00 | 3 536 352.00 |
FM Production stockée | | | 68 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 528.00 | 8 581.00 | | 11 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 490.00 | 66 948.00 | | 70 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 490.00 | 66 948.00 | | 70 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 900.00 | 32 866.00 | | 50 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 923.00 | 32 866.00 | | 56 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 567.00 | 34 082.00 | | 13 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 635.00 | -16 705.00 | | -18 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 667.00 | 5 292 081.00 | | 4 974 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 031.00 | 5 305 388.00 | | 4 939 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 635.00 | -13 307.00 | | 35 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 240.00 | 132 959.00 | | 149 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 574 143.00 | | 148 300.00 | 6 574 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 544.00 | | 106 941.00 | 34 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 544.00 | 118 650.00 | 6 569 249.00 | 34 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 344.00 | 87 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 305.00 | 6 374 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 396.00 | | 8 506.00 | 99 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 344 757.00 | | 128 298.00 | 6 344 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 990.00 | | 11 496.00 | 129 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044 656.00 | 256 848.00 | 67 528.00 | 5 044 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 349.00 | 1 049.00 | 20 345.00 | 99 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945 308.00 | 255 799.00 | 47 183.00 | 4 945 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 712.00 | 705.00 | 5 000.00 | 41 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 011.00 | 45 878.00 | 27 856.00 | 78 011.00 |
6T Sur comptes clients | 59 906.00 | 8 256.00 | 3 103.00 | 59 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 917.00 | 54 134.00 | 30 959.00 | 137 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 629.00 | 54 839.00 | 35 959.00 | 179 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 839.00 | 35 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 764.00 | 871 764.00 | | 871 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 974.00 | 97 974.00 | | 97 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UP Prêts | 94 436.00 | 10 135.00 | | 94 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UX Autres créances clients | 221 337.00 | | | 221 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VC Groupe et associés | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 667.00 | 59 395.00 | 38 272.00 | 97 667.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VP Divers | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 842.00 | | | 89 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 941.00 | 596 640.00 | 84 301.00 | 680 941.00 |
VW T.V.A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 646.00 | 1 220 374.00 | 38 272.00 | 1 258 646.00 |