| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 558.00 | 86 340.00 | 1 218.00 | 87 558.00 |
AN Terrains | 113 554.00 | | 113 554.00 | 113 554.00 |
AP Constructions | 2 644 339.00 | 2 555 315.00 | 89 024.00 | 2 644 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152 457.00 | 2 626 814.00 | 525 643.00 | 3 152 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 078.00 | 222 920.00 | 12 158.00 | 235 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 85 208.00 | | 85 208.00 | 85 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 366 359.00 | 5 491 390.00 | 874 970.00 | 6 366 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 121.00 | 55 876.00 | 413 245.00 | 469 121.00 |
BN En cours de production de biens | 51 662.00 | 1 954.00 | 49 708.00 | 51 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 004.00 | 10 144.00 | 158 860.00 | 169 004.00 |
BT Marchandises | 4 446.00 | 1 051.00 | 3 395.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 195.00 | 150 264.00 | 485 931.00 | 636 195.00 |
BZ Autres créances | 567 940.00 | | 567 940.00 | 567 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 564.00 | 219 289.00 | 1 710 275.00 | 1 929 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 924.00 | 5 710 679.00 | 2 585 245.00 | 8 295 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 547.00 | -314 429.00 | | -684 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 723.00 | -370 118.00 | | 200 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 111.00 | 11 539.00 | | 4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 790 286.00 | 596 992.00 | | 790 286.00 |
DP Provisions pour risques | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 184.00 | 96 130.00 | | 39 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | 47 775.00 | | 3 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 026.00 | 642 708.00 | | 839 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 774.00 | 679 411.00 | | 425 774.00 |
EA Autres dettes | 450 721.00 | 479 320.00 | | 450 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 980.00 | 1 952 580.00 | | 1 757 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 245.00 | 2 586 550.00 | | 2 585 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 205.00 | 1 940 537.00 | | 1 710 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 490.00 | 76 059.00 | | 34 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
FD Production vendue biens | 2 935 309.00 | 1 084 021.00 | 4 019 329.00 | 2 935 309.00 |
FG Production vendue services | 62 079.00 | 109 741.00 | 171 820.00 | 62 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 835.00 | 1 193 762.00 | 4 221 597.00 | 3 027 835.00 |
FM Production stockée | | | 59 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 596.00 | 11 827.00 | | 5 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 428.00 | 64 391.00 | | 187 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 428.00 | 64 391.00 | | 187 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 511.00 | 16 904.00 | | 6 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 747.00 | 25 741.00 | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 258.00 | 42 645.00 | | 10 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 170.00 | 21 745.00 | | 177 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 335.00 | -18 579.00 | | -17 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 422.00 | 4 152 000.00 | | 4 566 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 699.00 | 4 522 118.00 | | 4 365 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 723.00 | -370 118.00 | | 200 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 208.00 | 101 293.00 | | 45 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 324 373.00 | | 59 487.00 | 6 324 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 948.00 | | 15 798.00 | 29 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 726.00 | 87 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 501.00 | 6 366 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 775.00 | 6 145 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109 393.00 | | 39 810.00 | 6 109 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 474.00 | | 3 879.00 | 97 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311 420.00 | 179 997.00 | 28.00 | 5 311 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 671.00 | 1 669.00 | | 84 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 226 749.00 | 178 328.00 | 28.00 | 5 226 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 867.00 | 69 025.00 | 63 867.00 | 63 867.00 |
6T Sur comptes clients | 137 271.00 | 12 993.00 | | 137 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 138.00 | 82 018.00 | 63 867.00 | 201 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 116.00 | 82 018.00 | 63 867.00 | 238 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 018.00 | 63 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 026.00 | 839 026.00 | | 839 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 773.00 | 135 773.00 | | 135 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 721.00 | 406 221.00 | 44 500.00 | 450 721.00 |
UP Prêts | 85 208.00 | 3 544.00 | 81 664.00 | 85 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 541 282.00 | 541 282.00 | | 541 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
VB T. V. A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VC Groupe et associés | 298 583.00 | 298 583.00 | | 298 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VP Divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 754.00 | 158 754.00 | | 158 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 057.00 | 239 057.00 | | 239 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 415.00 | 1 139 838.00 | 176 577.00 | 1 316 415.00 |
VW T.V.A. | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 980.00 | 1 710 205.00 | 47 775.00 | 1 757 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |