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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
AN Terrains | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
AP Constructions | 3 922 191.00 | 2 597 791.00 | 1 324 400.00 | 3 922 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 212 036.00 | 2 732 660.00 | 479 376.00 | 3 212 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 933.00 | 226 488.00 | 10 444.00 | 236 933.00 |
BF Prêts | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 769 146.00 | 5 674 445.00 | 2 094 701.00 | 7 769 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 226.00 | 55 722.00 | 546 504.00 | 602 226.00 |
BN En cours de production de biens | 143 310.00 | 1 954.00 | 141 356.00 | 143 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 960.00 | 10 144.00 | 149 816.00 | 159 960.00 |
BT Marchandises | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 826.00 | 136 491.00 | 728 336.00 | 864 826.00 |
BZ Autres créances | 432 379.00 | | 432 379.00 | 432 379.00 |
CF Disponibilités | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 084.00 | 204 311.00 | 2 173 773.00 | 2 378 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 147 229.00 | 5 878 755.00 | 4 268 474.00 | 10 147 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 745.00 | 29 948.00 | 15 798.00 | 45 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 307 311.00 | | | 1 307 311.00 |
DH Report à nouveau | -483 824.00 | -684 547.00 | | -483 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 417.00 | 200 723.00 | | -15 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 980.00 | 4 111.00 | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 049.00 | 790 286.00 | | 2 081 049.00 |
DP Provisions pour risques | 17 801.00 | 36 978.00 | | 17 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 801.00 | 36 978.00 | | 17 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 882.00 | 39 178.00 | | 978 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482.00 | 3 281.00 | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 706.00 | 916 084.00 | | 574 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 840.00 | 380 741.00 | | 358 840.00 |
EA Autres dettes | 253 713.00 | 512 230.00 | | 253 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 624.00 | 1 851 513.00 | | 2 169 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 474.00 | 2 678 777.00 | | 4 268 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 713.00 | 1 850 208.00 | | 2 147 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | 30 641.00 | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
FD Production vendue biens | 3 411 027.00 | | 3 411 027.00 | 3 411 027.00 |
FG Production vendue services | 95 118.00 | | 95 118.00 | 95 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 478.00 | | 3 552 478.00 | 3 552 478.00 |
FM Production stockée | | | 82 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 676.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 471.00 | 5 596.00 | | 5 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 931.00 | 187 428.00 | | 384 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 931.00 | 187 428.00 | | 384 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 6 511.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 103.00 | 3 747.00 | | 356 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 103.00 | 10 258.00 | | 363 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 828.00 | 177 170.00 | | 21 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 743.00 | -17 335.00 | | -15 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 799.00 | 4 566 422.00 | | 4 141 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 216.00 | 4 365 699.00 | | 4 157 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 417.00 | 200 723.00 | | -15 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 076.00 | 45 208.00 | | 15 076.00 |