| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 558.00 | 84 671.00 | 2 887.00 | 87 558.00 |
AN Terrains | 113 554.00 | | 113 554.00 | 113 554.00 |
AP Constructions | 2 644 339.00 | 2 506 898.00 | 137 441.00 | 2 644 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117 647.00 | 2 500 730.00 | 616 917.00 | 3 117 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 853.00 | 219 121.00 | 14 732.00 | 233 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BF Prêts | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 324 373.00 | 5 311 420.00 | 1 012 953.00 | 6 324 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 507.00 | 52 556.00 | 302 951.00 | 355 507.00 |
BN En cours de production de biens | 37 906.00 | 1 904.00 | 36 002.00 | 37 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 802.00 | 9 407.00 | 113 395.00 | 122 802.00 |
BT Marchandises | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 210.00 | 137 271.00 | 573 938.00 | 711 210.00 |
BZ Autres créances | 496 900.00 | | 496 900.00 | 496 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 735.00 | 201 138.00 | 1 573 597.00 | 1 774 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 108.00 | 5 512 558.00 | 2 586 550.00 | 8 099 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 429.00 | -101 725.00 | | -314 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 118.00 | -212 704.00 | | -370 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 539.00 | 25 929.00 | | 11 539.00 |
DL TOTAL (I) | 596 992.00 | 981 500.00 | | 596 992.00 |
DP Provisions pour risques | 36 978.00 | 38 555.00 | | 36 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 978.00 | 38 555.00 | | 36 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 130.00 | 148 124.00 | | 96 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 236.00 | 1 830.00 | | 7 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 708.00 | 675 963.00 | | 642 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 411.00 | 403 895.00 | | 679 411.00 |
EA Autres dettes | 479 320.00 | 507 628.00 | | 479 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 580.00 | 1 785 215.00 | | 1 952 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 550.00 | 2 805 270.00 | | 2 586 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940.00 | -1.00 | | 1 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 110.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
FD Production vendue biens | 2 656 413.00 | 1 105 723.00 | 3 762 136.00 | 2 656 413.00 |
FG Production vendue services | 85 625.00 | 154 314.00 | 239 939.00 | 85 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 319.00 | 1 260 037.00 | 4 014 356.00 | 2 754 319.00 |
FM Production stockée | | | -34 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 391.00 | 163 045.00 | | 64 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 391.00 | 180 872.00 | | 64 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 904.00 | 7 386.00 | | 16 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 741.00 | 45 268.00 | | 25 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 645.00 | 52 654.00 | | 42 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 745.00 | 128 219.00 | | 21 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 579.00 | -16 061.00 | | -18 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 000.00 | 4 290 251.00 | | 4 152 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 118.00 | 4 502 956.00 | | 4 522 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 118.00 | -212 704.00 | | -370 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 832.00 | 149 240.00 | | 103 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 619 998.00 | | 20 777.00 | 6 619 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 283.00 | | 6 665.00 | 23 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 673.00 | 97 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 402.00 | 6 324 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 728.00 | 6 109 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408 010.00 | | 14 112.00 | 6 408 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 148.00 | | | 101 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374 550.00 | 223 857.00 | 286 987.00 | 5 374 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 002.00 | 1 669.00 | | 83 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291 548.00 | 222 188.00 | 286 987.00 | 5 291 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 555.00 | 22 767.00 | 24 344.00 | 38 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 654.00 | 63 867.00 | 60 654.00 | 60 654.00 |
6T Sur comptes clients | 86 093.00 | 53 446.00 | 2 268.00 | 86 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 747.00 | 117 313.00 | 62 922.00 | 146 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 302.00 | 140 080.00 | 87 266.00 | 185 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 080.00 | 87 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 708.00 | 642 708.00 | | 642 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 076.00 | 124 076.00 | | 124 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 897.00 | 363 897.00 | | 363 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 320.00 | 479 320.00 | | 479 320.00 |
UP Prêts | 84 569.00 | 3 240.00 | 81 329.00 | 84 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
UX Autres créances clients | 625 313.00 | 625 313.00 | | 625 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
VB T. V. A. | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VC Groupe et associés | 249 220.00 | 249 220.00 | | 249 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 071.00 | 15 264.00 | 4 807.00 | 20 071.00 |
VI Groupe et associés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VP Divers | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 715.00 | 154 715.00 | | 154 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 445.00 | 1 250 585.00 | 90 860.00 | 1 341 445.00 |
VW T.V.A. | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 344.00 | 1 940 537.00 | 4 807.00 | 1 945 344.00 |