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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 540.00 | 415 177.00 | 65 364.00 | 480 540.00 |
AN Terrains | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
AP Constructions | 137 250.00 | 15 605.00 | 121 645.00 | 137 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 861.00 | 10 495.00 | 30 365.00 | 40 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 626.00 | 441 277.00 | 263 349.00 | 704 626.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 783 500.00 | | 2 783 500.00 | 2 783 500.00 |
CF Disponibilités | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 796 324.00 | | 2 796 324.00 | 2 796 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 950.00 | 441 277.00 | 3 059 673.00 | 3 500 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 826.00 | 102 826.00 | | 102 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
DG Autres réserves | 2 230 232.00 | 2 294 009.00 | | 2 230 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 398.00 | -63 777.00 | | -48 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 410.00 | 2 907 808.00 | | 2 859 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 914.00 | 175 254.00 | | 167 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 671.00 | 17 941.00 | | 19 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 577.00 | 7 686.00 | | 7 577.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 6 500.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 263.00 | 207 381.00 | | 200 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 673.00 | 3 115 189.00 | | 3 059 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 251.00 | 39 467.00 | | 31 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 3 602.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 3 602.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 3 602.00 | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 442.00 | 67 455.00 | | 63 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 840.00 | 131 232.00 | | 111 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 398.00 | -63 777.00 | | -48 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 266.00 | | 4 360.00 | 700 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 540.00 | | | 480 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 501.00 | | 4 360.00 | 219 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 118.00 | 52 158.00 | | 389 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 660.00 | 40 517.00 | | 374 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 459.00 | 11 642.00 | | 14 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 914.00 | 7 524.00 | 32 049.00 | 167 914.00 |
VI Groupe et associés | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 263.00 | 31 251.00 | 40 670.00 | 200 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 4 766.00 | | 4 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 590.00 | 6 767.00 | | 4 590.00 |
ST Autres comptes | 2 056.00 | 3 880.00 | | 2 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 344.00 | 8 324.00 | | 9 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 241.00 | 4 832.00 | | 4 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 040.00 | 6 000.00 | | 5 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648.00 | 861.00 | | 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 989.00 | 18 971.00 | | 15 989.00 |