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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 940.00 | 168 768.00 | 14 172.00 | 182 940.00 |
AN Terrains | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
AP Constructions | 137 250.00 | 29 330.00 | 107 920.00 | 137 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | 2 666.00 | 573.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 470.00 | 200 764.00 | 168 706.00 | 369 470.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 741 984.00 | | 2 741 984.00 | 2 741 984.00 |
CF Disponibilités | 120 273.00 | | 120 273.00 | 120 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 095.00 | | 2 865 095.00 | 2 865 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 565.00 | 200 764.00 | 3 033 801.00 | 3 234 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 826.00 | 102 826.00 | | 102 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
DG Autres réserves | 2 124 246.00 | 2 181 834.00 | | 2 124 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 145.00 | -57 588.00 | | 49 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 968.00 | 2 801 823.00 | | 2 850 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 675.00 | 160 390.00 | | 152 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 941.00 | 19 671.00 | | 17 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 359.00 | 7 455.00 | | 6 359.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 4 162.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 833.00 | 191 678.00 | | 182 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 801.00 | 2 993 500.00 | | 3 033 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 067.00 | 39 003.00 | | 38 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 1 073.00 | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 1 073.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 585.00 | 803.00 | | 23 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 809.00 | 270.00 | | -22 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 001.00 | 60 846.00 | | 146 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 856.00 | 118 434.00 | | 96 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 145.00 | -57 588.00 | | 49 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 691.00 | | | 704 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 221.00 | 369 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297 600.00 | 182 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 621.00 | 186 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 540.00 | | | 480 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 861.00 | | | 223 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 236.00 | 15 164.00 | 311 636.00 | 497 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 438.00 | 8 930.00 | 297 600.00 | 457 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 798.00 | 6 235.00 | 14 036.00 | 39 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 675.00 | 7 909.00 | 33 692.00 | 152 675.00 |
VI Groupe et associés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129.00 | 2 838.00 | 291.00 | 3 129.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 833.00 | 38 067.00 | 33 692.00 | 182 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 4 274.00 | | 3 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 430.00 | 5 007.00 | | 5 430.00 |
ST Autres comptes | 3 636.00 | 1 294.00 | | 3 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 951.00 | 8 328.00 | | 4 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | 147.00 | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 575.00 | 4 421.00 | | 3 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 035.00 | 597.00 | | 2 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 017.00 | 14 629.00 | | 14 017.00 |