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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 000.00 | 43 055.00 | 139 945.00 | 183 000.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 291.00 | 43 055.00 | 140 236.00 | 183 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 931 024.00 | | 931 024.00 | 931 024.00 |
084 Disponibilités | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 986 837.00 | | 986 837.00 | 986 837.00 |
110 Total général Actif | 1 170 127.00 | 43 055.00 | 1 127 072.00 | 1 170 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 463 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 669 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 127 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 180.00 | 28 980.00 | | 12 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 180.00 | 28 980.00 | | 12 180.00 |
242 Autres charges externes. | 13 315.00 | 23 076.00 | | 13 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 3 237.00 | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 6 416.00 | 6 271.00 | | 6 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 863.00 | 15 865.00 | | 6 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 328.00 | 59 249.00 | | 39 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 148.00 | -30 269.00 | | -27 148.00 |
280 Produits financiers | 136 554.00 | 87 258.00 | | 136 554.00 |
290 Produits exceptionnels | | 695.00 | | |
294 Charges financières | 7 164.00 | 7 202.00 | | 7 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 965.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 674.00 | 44 517.00 | | 100 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 291.00 | | | 183 291.00 |