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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
AP Constructions | 137 250.00 | 36 193.00 | 101 057.00 | 137 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 291.00 | 36 193.00 | 147 098.00 | 183 291.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 863 524.00 | | 863 524.00 | 863 524.00 |
CF Disponibilités | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 940.00 | | 884 940.00 | 884 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 230.00 | 36 193.00 | 1 032 038.00 | 1 068 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 522 500.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 102 826.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 52 250.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 419 007.00 | 2 124 246.00 | | 419 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 517.00 | 49 145.00 | | 44 517.00 |
DL TOTAL (I) | 569 123.00 | 2 850 968.00 | | 569 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 765.00 | 152 675.00 | | 144 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 662.00 | 17 941.00 | | 309 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188.00 | 6 359.00 | | 2 188.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 5 858.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 914.00 | 182 833.00 | | 462 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 038.00 | 3 033 801.00 | | 1 032 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 259.00 | 38 067.00 | | 326 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 776.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 776.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 744.00 | 23 585.00 | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | 23 585.00 | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 270.00 | -22 809.00 | | -5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 933.00 | 146 001.00 | | 116 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 416.00 | 96 856.00 | | 72 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 517.00 | 49 145.00 | | 44 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 470.00 | | | 369 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 180.00 | 183 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 940.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 183 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 240.00 | | | 186 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 764.00 | 15 865.00 | 180 436.00 | 200 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 768.00 | 8 547.00 | 177 314.00 | 168 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 996.00 | 7 318.00 | 3 122.00 | 31 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 765.00 | 8 110.00 | 34 544.00 | 144 765.00 |
VI Groupe et associés | 307 542.00 | 307 542.00 | | 307 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 914.00 | 326 259.00 | 34 544.00 | 462 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | 3 345.00 | | 2 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 131.00 | 5 430.00 | | 17 131.00 |
ST Autres comptes | 1 186.00 | 3 636.00 | | 1 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 759.00 | 4 951.00 | | 4 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 230.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 237.00 | 3 575.00 | | 3 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 360.00 | 5 040.00 | | 3 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 459.00 | 2 035.00 | | 3 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 076.00 | 14 017.00 | | 23 076.00 |