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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 511.00 | 35 734.00 | 1 777.00 | 37 511.00 |
AH Fonds commercial | 123 950.00 | 833.00 | 123 117.00 | 123 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 123.00 | 85.00 | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 474.00 | 222 490.00 | 32 984.00 | 255 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 809.00 | 259 179.00 | 168 630.00 | 427 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
BZ Autres créances | 350 533.00 | | 350 533.00 | 350 533.00 |
CF Disponibilités | 1 326 965.00 | | 1 326 965.00 | 1 326 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 529.00 | | 1 859 529.00 | 1 859 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 338.00 | 259 179.00 | 2 028 159.00 | 2 287 338.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 472 282.00 | | | 472 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
DL TOTAL (I) | 493 383.00 | | | 493 383.00 |
DP Provisions pour risques | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
EA Autres dettes | 1 343 402.00 | | | 1 343 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 153.00 | | | 1 511 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 159.00 | | | 2 028 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 153.00 | | | 1 511 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 664.00 | 40 000.00 | 790 664.00 | 750 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 664.00 | 40 000.00 | 790 664.00 | 750 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 555.00 | |
GE Autres charges | | | 24 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 382.00 | | | 805 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 665.00 | | | 792 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 402.00 | 1 343 402.00 | | 1 343 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 431.00 | 532 564.00 | 3 887.00 | 536 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 153.00 | 1 511 153.00 | | 1 511 153.00 |