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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 026.00 | 36 835.00 | 1 191.00 | 38 026.00 |
AH Fonds commercial | 123 950.00 | 2 083.00 | 121 867.00 | 123 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 134.00 | 73.00 | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 776.00 | 235 550.00 | 24 226.00 | 259 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 625.00 | 274 602.00 | 158 023.00 | 432 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 046.00 | | 187 046.00 | 187 046.00 |
BZ Autres créances | 183 988.00 | | 183 988.00 | 183 988.00 |
CF Disponibilités | 1 659 669.00 | | 1 659 669.00 | 1 659 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 936.00 | | 2 035 936.00 | 2 035 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 562.00 | 274 602.00 | 2 193 960.00 | 2 468 562.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 484 999.00 | | | 484 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DL TOTAL (I) | 532 983.00 | | | 532 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 180.00 | | | 151 180.00 |
EA Autres dettes | 1 476 467.00 | | | 1 476 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 976.00 | | | 1 660 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 960.00 | | | 2 193 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 976.00 | | | 1 660 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 521.00 | | 848 521.00 | 848 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 521.00 | | 848 521.00 | 848 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 773.00 | |
GE Autres charges | | | 39 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 699.00 | | | -6 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 667.00 | | | 885 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 067.00 | | | 846 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33.00 | | | 33.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660 976.00 | 1 660 976.00 | | 1 660 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476 467.00 | 1 476 467.00 | | 1 476 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 180.00 | 151 180.00 | | 151 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 134.00 | 376 267.00 | 3 867.00 | 380 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 976.00 | 1 660 976.00 | | 1 660 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |