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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 510.00 | 38 373.00 | 4 138.00 | 42 510.00 |
AH Fonds commercial | 123 950.00 | 3 333.00 | 120 617.00 | 123 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 146.00 | 61.00 | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 492.00 | 248 020.00 | 18 472.00 | 266 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 826.00 | 289 872.00 | 153 954.00 | 443 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 255.00 | | 221 255.00 | 221 255.00 |
BZ Autres créances | 377 076.00 | | 377 076.00 | 377 076.00 |
CF Disponibilités | 1 531 278.00 | | 1 531 278.00 | 1 531 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 421.00 | | 2 134 421.00 | 2 134 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 247.00 | 289 872.00 | 2 288 375.00 | 2 578 247.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 474 599.00 | | | 474 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DL TOTAL (I) | 491 879.00 | | | 491 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 686.00 | | | 154 686.00 |
EA Autres dettes | 1 538 341.00 | | | 1 538 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 495.00 | | | 1 796 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 375.00 | | | 2 288 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 495.00 | | | 1 796 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 799.00 | | 931 799.00 | 931 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 799.00 | | 931 799.00 | 931 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 271.00 | |
GE Autres charges | | | 62 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 255.00 | | | 966 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 360.00 | | | 957 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 880.00 | | | 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 625.00 | | 11 200.00 | 432 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 183.00 | | 4 484.00 | 162 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 776.00 | | 6 716.00 | 259 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 602.00 | 15 271.00 | | 274 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 052.00 | 2 800.00 | | 39 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 550.00 | 12 470.00 | | 235 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 052.00 | 2 800.00 | | 39 052.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 550.00 | 12 470.00 | | 235 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 602.00 | 15 271.00 | | 274 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 602.00 | 15 271.00 | | 274 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 341.00 | 1 538 341.00 | | 1 538 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 686.00 | 154 686.00 | | 154 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 495.00 | 1 796 495.00 | | 1 796 495.00 |