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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 848.00 | 40 293.00 | 10 555.00 | 50 848.00 |
AH Fonds commercial | 130 200.00 | 5 090.00 | 125 110.00 | 130 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 158.00 | 49.00 | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 975.00 | 254 160.00 | 18 815.00 | 272 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 897.00 | 299 702.00 | 165 195.00 | 464 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 605.00 | | 220 605.00 | 220 605.00 |
BZ Autres créances | 412 651.00 | | 412 651.00 | 412 651.00 |
CF Disponibilités | 1 880 891.00 | | 1 880 891.00 | 1 880 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 540.00 | | 2 519 540.00 | 2 519 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 437.00 | 299 702.00 | 2 684 735.00 | 2 984 437.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 483 494.00 | | | 483 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
DL TOTAL (I) | 511 369.00 | | | 511 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 120.00 | | | 143 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 869.00 | | | 150 869.00 |
EA Autres dettes | 1 836 459.00 | | | 1 836 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 366.00 | | | 2 173 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 735.00 | | | 2 684 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 366.00 | | | 2 173 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 734.00 | | 812 734.00 | 812 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 734.00 | | 812 734.00 | 812 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 830.00 | |
GE Autres charges | | | 34 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 849.00 | | | -8 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 861.00 | | | 820 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 371.00 | | | 801 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 872.00 | 9 830.00 | | 289 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 852.00 | 3 690.00 | | 41 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 020.00 | 6 140.00 | | 248 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 120.00 | 143 120.00 | | 143 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 869.00 | 150 869.00 | | 150 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 459.00 | 1 836 459.00 | | 1 836 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 650.00 | 638 650.00 | | 638 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 517.00 | 638 650.00 | 3 867.00 | 642 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 366.00 | 2 173 366.00 | | 2 173 366.00 |