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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 778 251.00 | 502 167.00 | 276 084.00 | 778 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 872.00 | 22 523.00 | 10 350.00 | 32 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 124.00 | 524 690.00 | 286 434.00 | 811 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 548.00 | 77 539.00 | 27 009.00 | 104 548.00 |
CF Disponibilités | 106 199.00 | | 106 199.00 | 106 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 848.00 | 77 539.00 | 133 309.00 | 210 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 972.00 | 602 229.00 | 419 742.00 | 1 021 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 202.00 | 30 907.00 | | 37 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 477.00 | 6 296.00 | | 9 477.00 |
DL TOTAL (I) | 101 680.00 | 92 202.00 | | 101 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 438.00 | 327 403.00 | | 280 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 522.00 | 43 158.00 | | 29 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 4 209.00 | | 7 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561.00 | 110.00 | | 561.00 |
EA Autres dettes | | 6 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 063.00 | 381 875.00 | | 318 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 742.00 | 474 077.00 | | 419 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 954.00 | 101 437.00 | | 83 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 220.00 | | 218 220.00 | 218 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 220.00 | | 218 220.00 | 218 220.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 561.00 | | | -14 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 112.00 | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 223.00 | 188 507.00 | | 218 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 746.00 | 182 211.00 | | 208 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 477.00 | 6 296.00 | | 9 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 823.00 | | 5 301.00 | 805 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 823.00 | | 5 301.00 | 805 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 446.00 | 27 247.00 | | 497 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 446.00 | 27 247.00 | | 497 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 031.00 | 15 508.00 | | 62 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 031.00 | 15 508.00 | | 62 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 031.00 | 15 508.00 | | 62 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 437.00 | 46 329.00 | 186 002.00 | 308 437.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 507.00 | | | 103 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 649.00 | 104 649.00 | | 104 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 062.00 | 83 954.00 | 186 002.00 | 346 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 639.00 | 11 362.00 | | 10 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 021.00 | 8 874.00 | | 5 021.00 |
ST Autres comptes | 16 722.00 | 12 254.00 | | 16 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 712.00 | 55 288.00 | | 54 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 673.00 | 22 144.00 | | 50 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 834.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 480.00 | 12 196.00 | | 11 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 644.00 | 38 673.00 | | 43 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219.00 | 1 219.00 | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 127.00 | 98 560.00 | | 127 127.00 |