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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 778 251.00 | 595 920.00 | 182 331.00 | 778 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 425.00 | 75.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 320.00 | 35 702.00 | 13 618.00 | 49 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 295.00 | 632 270.00 | 196 024.00 | 828 295.00 |
BZ Autres créances | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CF Disponibilités | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 344.00 | 632 270.00 | 275 074.00 | 907 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
DH Report à nouveau | | 91 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 747.00 | -65 219.00 | | -22 747.00 |
DL TOTAL (I) | 58 200.00 | 80 947.00 | | 58 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 292.00 | 155 824.00 | | 148 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 723.00 | 127 047.00 | | 64 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 125 432.00 | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673.00 | 1 706.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 874.00 | 410 009.00 | | 216 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 074.00 | 490 956.00 | | 275 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 780.00 | 303 182.00 | | 118 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 690.00 | | | 164 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 747.00 | | | -22 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 977.00 | | 9 768.00 | 821 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 450.00 | | 828 295.00 | 3 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | 828 071.00 | 3 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 753.00 | | 9 768.00 | 821 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 923.00 | 27 349.00 | | 604 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 75.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 774.00 | 27 274.00 | | 604 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |