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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 778 251.00 | 525 174.00 | 253 077.00 | 778 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 807.00 | 26 409.00 | 7 399.00 | 33 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 089.00 | 551 583.00 | 260 506.00 | 812 089.00 |
BZ Autres créances | 83 345.00 | 77 539.00 | 5 806.00 | 83 345.00 |
CF Disponibilités | 324 142.00 | | 324 142.00 | 324 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 592.00 | 77 539.00 | 330 052.00 | 407 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 680.00 | 629 122.00 | 590 558.00 | 1 219 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 680.00 | 37 202.00 | | 46 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 075.00 | 9 477.00 | | 12 075.00 |
DL TOTAL (I) | 113 754.00 | 101 680.00 | | 113 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 108.00 | 280 438.00 | | 234 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 564.00 | 29 522.00 | | 236 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 7 542.00 | | 5 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | 561.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 804.00 | 318 063.00 | | 476 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 558.00 | 419 742.00 | | 590 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 059.00 | 83 954.00 | | 294 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 820.00 | | 188 820.00 | 188 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 820.00 | | 188 820.00 | 188 820.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 898.00 | 1.00 | | 19 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 898.00 | 1.00 | | 19 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 898.00 | -14 561.00 | | 19 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 1 672.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 720.00 | 218 223.00 | | 208 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 645.00 | 208 746.00 | | 196 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 075.00 | 9 477.00 | | 12 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 124.00 | | 935.00 | 811 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 124.00 | | 935.00 | 811 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 694.00 | 26 852.00 | | 524 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 694.00 | 26 852.00 | | 524 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 876.00 | 51 363.00 | 146 365.00 | 237 876.00 |
VI Groupe et associés | 207 761.00 | 207 761.00 | | 207 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 572.00 | 294 059.00 | 146 365.00 | 480 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 012.00 | 10 639.00 | | 10 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 026.00 | 5 021.00 | | 24 026.00 |
ST Autres comptes | 21 406.00 | 16 722.00 | | 21 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 807.00 | 54 712.00 | | 56 807.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 909.00 | 50 673.00 | | 43 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 841.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 211.00 | 11 480.00 | | 11 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 43 644.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -410.00 | 219.00 | | -410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 998.00 | 127 127.00 | | 146 998.00 |