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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 149.00 | 75.00 | 224.00 |
AP Constructions | 778 251.00 | 572 338.00 | 205 913.00 | 778 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 258.00 | 242.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 002.00 | 32 177.00 | 10 825.00 | 43 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 977.00 | 604 922.00 | 217 055.00 | 821 977.00 |
BZ Autres créances | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CF Disponibilités | 253 493.00 | | 253 493.00 | 253 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 902.00 | | 273 902.00 | 273 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 878.00 | 604 922.00 | 490 956.00 | 1 095 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 166.00 | 58 754.00 | | 91 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 219.00 | 32 412.00 | | -65 219.00 |
DL TOTAL (I) | 80 947.00 | 146 166.00 | | 80 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 824.00 | 186 166.00 | | 155 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 047.00 | 31 333.00 | | 127 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 432.00 | 124 952.00 | | 125 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706.00 | 23 737.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 009.00 | 366 188.00 | | 410 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 956.00 | 512 354.00 | | 490 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 182.00 | 221 565.00 | | 303 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 540.00 | 97 589.00 | | 5 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 540.00 | 97 589.00 | | 5 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 540.00 | 5 447.00 | | 5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 605.00 | 327 923.00 | | 150 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 823.00 | 295 512.00 | | 215 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 219.00 | 32 412.00 | | -65 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 333.00 | | 4 643.00 | 817 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 333.00 | | 4 420.00 | 817 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 894.00 | 27 029.00 | | 577 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 894.00 | 26 880.00 | | 577 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | 36 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 432.00 | 125 432.00 | | 125 432.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 793.00 | 48 997.00 | 173 362.00 | 300 793.00 |
VI Groupe et associés | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 070.00 | | | 157 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 979.00 | 303 182.00 | 173 362.00 | 554 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 274.00 | 9 990.00 | | 12 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 660.00 | 31 959.00 | | 45 660.00 |
ST Autres comptes | 34 118.00 | 26 990.00 | | 34 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 752.00 | 57 821.00 | | 59 752.00 |
YT Sous‐traitance | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 000.00 | 36 364.00 | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 1 222.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 512.00 | 11 212.00 | | 13 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 186.00 | 883.00 | | 5 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 545.00 | 153 145.00 | | 165 545.00 |