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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 766.00 | | 405 766.00 | 405 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 324.00 | | 51 324.00 | 51 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 650.00 | | 559 650.00 | 559 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BT Marchandises | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 673.00 | | 320 673.00 | 320 673.00 |
BZ Autres créances | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 904 641.00 | | 904 641.00 | 904 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 316.00 | | 1 318 316.00 | 1 318 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 966.00 | | 1 877 966.00 | 1 877 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 481.00 | 260 035.00 | | 279 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 102.00 | 64 446.00 | | 110 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 583.00 | 1 210 481.00 | | 1 275 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 229.00 | 129 354.00 | | 97 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 669.00 | 55 691.00 | | 82 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 110.00 | 12 003.00 | | 13 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 441.00 | 275 340.00 | | 367 441.00 |
EA Autres dettes | 8 608.00 | 1 621.00 | | 8 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 327.00 | 40 296.00 | | 33 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 383.00 | 514 306.00 | | 602 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 966.00 | 1 724 787.00 | | 1 877 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 589.00 | 407 011.00 | | 528 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 990.00 | | 32 390.00 | 1 182 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 301.00 | | | 416 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 020.00 | | 32 000.00 | 766 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 390.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 330.00 | 47 401.00 | | 608 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 796.00 | 47 401.00 | | 597 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 431.00 | 261 431.00 | | 261 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 290 265.00 | | | 290 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 229.00 | 36 544.00 | 60 684.00 | 97 229.00 |
VI Groupe et associés | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
VP Divers | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 156.00 | 327 247.00 | 123 910.00 | 451 156.00 |
VW T.V.A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 273.00 | 528 589.00 | 60 684.00 | 589 273.00 |