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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
AH Fonds commercial | 405 766.00 | | 405 766.00 | 405 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 101.00 | 521 836.00 | 21 265.00 | 543 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 899.00 | 192 979.00 | 32 920.00 | 225 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 053.00 | 727 041.00 | 461 012.00 | 1 188 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BT Marchandises | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 520 574.00 | 142 557.00 | 378 017.00 | 520 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 682.00 | 41 813.00 | 158 869.00 | 200 682.00 |
CF Disponibilités | 819 202.00 | | 819 202.00 | 819 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 329.00 | 184 370.00 | 1 416 959.00 | 1 601 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 382.00 | 911 411.00 | 1 877 971.00 | 2 789 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 658 736.00 | 591 609.00 | | 658 736.00 |
DH Report à nouveau | 389 583.00 | 389 583.00 | | 389 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 204.00 | 67 126.00 | | 125 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 523.00 | 1 279 319.00 | | 1 404 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 175.00 | 51 723.00 | | 20 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 984.00 | | 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 935.00 | 10 528.00 | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 489.00 | 296 190.00 | | 299 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 655.00 | 69 659.00 | | 102 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 791.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 676.00 | 37 977.00 | | 37 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 448.00 | 468 852.00 | | 473 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 971.00 | 1 748 171.00 | | 1 877 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 513.00 | 438 213.00 | | 465 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 250 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 151 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 401 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 037.00 | |
GE Autres charges | | | 23 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 602.00 | 15 045.00 | | 15 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 102.00 | 15 045.00 | | 16 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 3 466.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 3 466.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 453.00 | 11 580.00 | | 15 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 279.00 | 24 386.00 | | 50 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 491.00 | 3 535 956.00 | | 3 471 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 287.00 | 3 468 829.00 | | 3 346 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 204.00 | 67 126.00 | | 125 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 410.00 | | 13 143.00 | 1 175 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 188 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 769 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 992.00 | | | 417 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 357.00 | | 13 143.00 | 756 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 746.00 | 46 795.00 | 500.00 | 680 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 520.00 | 46 795.00 | 500.00 | 668 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 211.00 | 56 037.00 | 17 691.00 | 104 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 847.00 | 41 813.00 | 23 847.00 | 23 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 058.00 | 97 850.00 | 41 538.00 | 128 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 058.00 | 97 850.00 | 41 538.00 | 128 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 037.00 | 17 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 813.00 | 23 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 490.00 | 299 490.00 | | 299 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 318 366.00 | 318 366.00 | | 318 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 083.00 | | 177 083.00 | 177 083.00 |
VB T. V. A. | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 166.00 | 352 023.00 | 178 143.00 | 530 166.00 |
VW T.V.A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 513.00 | 465 513.00 | | 465 513.00 |