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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 405 766.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 41 193.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 494 664.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 997.00 | |
BT Marchandises | | | 65 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 475 357.00 | |
BZ Autres créances | | | -70 731.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 176 835.00 | |
CF Disponibilités | | | 587 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 253 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 748 171.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 609.00 | 655 000.00 | | 591 609.00 |
DH Report à nouveau | 389 583.00 | 389 583.00 | | 389 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 126.00 | 38 609.00 | | 67 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 319.00 | 1 314 193.00 | | 1 279 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 723.00 | 60 762.00 | | 51 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 2 084.00 | | 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 528.00 | 9 620.00 | | 10 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 190.00 | 269 468.00 | | 296 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 659.00 | 116 385.00 | | 69 659.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 100.00 | | 1 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 977.00 | 34 935.00 | | 37 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 852.00 | 493 355.00 | | 468 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 171.00 | 1 807 548.00 | | 1 748 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 213.00 | 459 218.00 | | 438 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 072.00 | | 25 417.00 | 1 217 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 080.00 | 1 175 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 080.00 | 756 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 992.00 | | | 417 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 020.00 | | 25 417.00 | 798 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 186.00 | 45 641.00 | 67 080.00 | 702 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 718.00 | 508.00 | | 11 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 467.00 | 45 134.00 | 67 080.00 | 690 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 803.00 | 30 573.00 | 14 165.00 | 87 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 097.00 | 23 847.00 | 1 097.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 900.00 | 54 420.00 | 15 262.00 | 88 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 900.00 | 54 420.00 | 15 262.00 | 88 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 573.00 | 14 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 847.00 | 1 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 190.00 | 296 190.00 | | 296 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 362 255.00 | 362 255.00 | | 362 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 640.00 | | 124 640.00 | 124 640.00 |
VB T. V. A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 723.00 | 31 613.00 | 20 110.00 | 51 723.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 474.00 | 394 774.00 | 125 700.00 | 520 474.00 |
VW T.V.A. | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 323.00 | 438 213.00 | 20 110.00 | 458 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |