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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 508.00 | |
AH Fonds commercial | | | 405 766.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 71 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 514 887.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 603.00 | |
BT Marchandises | | | 53 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 456 279.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 400.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 249 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 515 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 292 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 807 548.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 583.00 | 279 481.00 | | 389 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 609.00 | 110 102.00 | | 38 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 193.00 | 1 275 583.00 | | 1 314 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 762.00 | 97 229.00 | | 60 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 82 669.00 | | 2 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 620.00 | 13 110.00 | | 9 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 853.00 | 367 441.00 | | 385 853.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 8 608.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 935.00 | 33 327.00 | | 34 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 355.00 | 602 383.00 | | 493 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 548.00 | 1 877 966.00 | | 1 807 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 218.00 | 528 589.00 | | 459 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 380.00 | | 1 692.00 | 1 215 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 301.00 | | 1 692.00 | 416 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 020.00 | | | 798 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 731.00 | 46 455.00 | | 655 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | 1 184.00 | | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 197.00 | 45 270.00 | | 645 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 469.00 | 269 469.00 | | 269 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 349 205.00 | | | 349 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 302.00 | | | 105 302.00 |
VB T. V. A. | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 762.00 | 36 245.00 | 24 517.00 | 60 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
VP Divers | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 877.00 | 450 516.00 | 106 362.00 | 556 877.00 |
VW T.V.A. | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 735.00 | 459 218.00 | 24 517.00 | 483 735.00 |