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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 812.00 | 18 595.00 | 5 217.00 | 23 812.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 543.00 | 55 812.00 | 77 731.00 | 133 543.00 |
BT Marchandises | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 997.00 | 13 943.00 | 377 055.00 | 390 997.00 |
BZ Autres créances | 133 526.00 | | 133 526.00 | 133 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CF Disponibilités | 712 796.00 | | 712 796.00 | 712 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 672.00 | 13 943.00 | 1 284 729.00 | 1 298 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 215.00 | 69 754.00 | 1 362 461.00 | 1 432 215.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 949.00 | 194 877.00 | | 190 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 137.00 | 56 071.00 | | 279 137.00 |
DL TOTAL (I) | 514 086.00 | 294 949.00 | | 514 086.00 |
DP Provisions pour risques | 38 304.00 | 14 582.00 | | 38 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 304.00 | 14 582.00 | | 38 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 18.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 200.00 | 7 000.00 | | 43 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 075.00 | 518 825.00 | | 600 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 896.00 | 176 832.00 | | 165 896.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 20 720.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 071.00 | 723 395.00 | | 810 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 461.00 | 1 032 926.00 | | 1 362 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 871.00 | 716 395.00 | | 766 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 18.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 028 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 085 154.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 770 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 182.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 272.00 | 3 281.00 | | 7 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 078.00 | 3 052.00 | | 114 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 137.00 | 56 071.00 | | 279 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 384.00 | 1 820.00 | 11 392.00 | 65 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 384.00 | 1 820.00 | 11 392.00 | 65 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 582.00 | 23 722.00 | | 14 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 582.00 | 23 722.00 | | 14 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 075.00 | 600 075.00 | | 600 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 133 526.00 | | | 133 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 529.00 | 539 123.00 | 406.00 | 539 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 871.00 | 766 871.00 | | 766 871.00 |