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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 460.00 | 27 518.00 | 8 942.00 | 36 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 192.00 | 63 736.00 | 76 456.00 | 140 192.00 |
BT Marchandises | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 329.00 | 12 852.00 | 1 309 478.00 | 1 322 329.00 |
BZ Autres créances | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CF Disponibilités | 800 393.00 | | 800 393.00 | 800 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 126.00 | 12 852.00 | 2 263 274.00 | 2 276 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 318.00 | 76 588.00 | 2 339 730.00 | 2 416 318.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 879 633.00 | 410 086.00 | | 879 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 694.00 | 569 548.00 | | 488 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 328.00 | 1 023 633.00 | | 1 412 328.00 |
DP Provisions pour risques | 59 909.00 | 47 384.00 | | 59 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 909.00 | 47 384.00 | | 59 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 360.00 | 397 249.00 | | 722 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 015.00 | 228 819.00 | | 145 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 494.00 | 626 068.00 | | 867 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 730.00 | 1 697 085.00 | | 2 339 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 494.00 | 626 068.00 | | 867 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 937 456.00 | | 5 937 456.00 | 5 937 456.00 |
FG Production vendue services | 101 759.00 | | 101 759.00 | 101 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039 215.00 | | 6 039 215.00 | 6 039 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 053 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 170 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 525.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 1 374.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 688.00 | 1 374.00 | | 11 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 688.00 | -1 374.00 | | -11 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 445.00 | 258 771.00 | | 191 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 547.00 | 5 247 077.00 | | 6 056 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567 853.00 | 4 677 529.00 | | 5 567 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 694.00 | 569 548.00 | | 488 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 815.00 | | 376.00 | 140 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 140 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 72 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 301.00 | | 376.00 | 73 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 738.00 | 5 997.00 | 999.00 | 58 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 738.00 | 5 997.00 | 999.00 | 58 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 384.00 | 12 525.00 | | 47 384.00 |
6T Sur comptes clients | 15 940.00 | 8 238.00 | 11 326.00 | 15 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 940.00 | 8 238.00 | 11 326.00 | 15 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 324.00 | 20 763.00 | 11 326.00 | 63 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 763.00 | 11 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 360.00 | 722 360.00 | | 722 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 329.00 | 1 322 329.00 | | 1 322 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 901.00 | 1 433 901.00 | | 1 433 901.00 |
VW T.V.A. | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 494.00 | 867 494.00 | | 867 494.00 |