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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 36.00 | 1 044.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 662.00 | 33 478.00 | 7 184.00 | 40 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 475.00 | 69 733.00 | 75 742.00 | 145 475.00 |
BT Marchandises | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 154.00 | 35 760.00 | 867 394.00 | 903 154.00 |
BZ Autres créances | 157 372.00 | | 157 372.00 | 157 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CF Disponibilités | 1 218 559.00 | | 1 218 559.00 | 1 218 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 325.00 | 35 760.00 | 2 335 565.00 | 2 371 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 800.00 | 105 493.00 | 2 411 307.00 | 2 516 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 328.00 | 879 633.00 | | 1 218 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 934.00 | 488 694.00 | | 340 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 261.00 | 1 412 328.00 | | 1 603 261.00 |
DP Provisions pour risques | 19 896.00 | 59 909.00 | | 19 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 896.00 | 59 909.00 | | 19 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 120.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 785.00 | 722 360.00 | | 653 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 404.00 | 145 015.00 | | 115 404.00 |
EA Autres dettes | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 150.00 | 867 494.00 | | 788 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 307.00 | 2 339 730.00 | | 2 411 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 150.00 | 867 494.00 | | 788 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 120.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 124 753.00 | | 6 124 753.00 | 6 124 753.00 |
FG Production vendue services | 156 897.00 | | 156 897.00 | 156 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 281 650.00 | | 6 281 650.00 | 6 281 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 451 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 761.00 | |
GE Autres charges | | | 7 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 438.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 445.00 | 11 250.00 | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 11 688.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573.00 | -11 688.00 | | 3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 489.00 | 191 445.00 | | 122 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 705.00 | 6 056 547.00 | | 6 352 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 771.00 | 5 567 853.00 | | 6 011 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 934.00 | 488 694.00 | | 340 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 192.00 | | 5 487.00 | 140 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 145 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 76 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | 1 080.00 | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 678.00 | | 4 407.00 | 72 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 736.00 | 5 997.00 | | 63 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 736.00 | 5 961.00 | | 63 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 909.00 | | 40 013.00 | 59 909.00 |
6T Sur comptes clients | 12 852.00 | 35 761.00 | 12 852.00 | 12 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 852.00 | 35 761.00 | 12 852.00 | 12 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 760.00 | 35 761.00 | 52 864.00 | 72 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 761.00 | 52 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 785.00 | 653 785.00 | | 653 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 900 242.00 | 900 242.00 | | 900 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 234.00 | 1 102 234.00 | | 1 102 234.00 |
VW T.V.A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 150.00 | 788 150.00 | | 788 150.00 |