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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 576.00 | 990.00 | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 561.00 | 297.00 | 8 264.00 | 8 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 273.00 | 42 810.00 | 132 463.00 | 175 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 133.00 | 79 902.00 | 209 231.00 | 289 133.00 |
BT Marchandises | 456 231.00 | | 456 231.00 | 456 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 602.00 | 2 427.00 | 917 175.00 | 919 602.00 |
BZ Autres créances | 537 413.00 | | 537 413.00 | 537 413.00 |
CF Disponibilités | 1 030 235.00 | | 1 030 235.00 | 1 030 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 412.00 | 2 427.00 | 2 967 985.00 | 2 970 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 544.00 | 82 329.00 | 3 177 216.00 | 3 259 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 911 190.00 | 1 409 261.00 | | 911 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 856.00 | 501 929.00 | | 120 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 046.00 | 1 955 190.00 | | 1 076 046.00 |
DP Provisions pour risques | 40 969.00 | 14 601.00 | | 40 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 969.00 | 14 601.00 | | 40 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 538.00 | 96.00 | | 92 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 104.00 | | | 157 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 109.00 | 882 555.00 | | 1 605 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 696.00 | 264 823.00 | | 169 696.00 |
EA Autres dettes | 35 754.00 | 30 193.00 | | 35 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 201.00 | 1 177 667.00 | | 2 060 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 216.00 | 3 147 458.00 | | 3 177 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 869.00 | | 122 264.00 | 166 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 158.00 | | 486.00 | 68 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 275.00 | | 121 778.00 | 98 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 885.00 | 6 016.00 | | 73 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 180.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 489.00 | 5 836.00 | | 73 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 601.00 | 26 368.00 | | 14 601.00 |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | | 1 293.00 | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | 1 293.00 | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 321.00 | 26 368.00 | 1 293.00 | 18 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 368.00 | 1 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 109.00 | 1 605 109.00 | | 1 605 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 916 023.00 | 916 023.00 | | 916 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 338 831.00 | 338 831.00 | | 338 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 538.00 | 11 470.00 | 81 068.00 | 92 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 989.00 | 144 989.00 | | 144 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 060.00 | 1 479 060.00 | | 1 479 060.00 |
VW T.V.A. | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 097.00 | 1 822 029.00 | 81 068.00 | 1 903 097.00 |