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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AP Constructions | 4 767.00 | 2 550.00 | 2 217.00 | 4 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 612.00 | 19 106.00 | 5 506.00 | 24 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 137.00 | 33 328.00 | 41 809.00 | 75 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 783.00 | 55 193.00 | 50 590.00 | 105 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 581.00 | | 336 581.00 | 336 581.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CF Disponibilités | 277 356.00 | | 277 356.00 | 277 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 926.00 | | 646 926.00 | 646 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 708.00 | 55 193.00 | 697 516.00 | 752 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 57 480.00 | 57 266.00 | | 57 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 987.00 | 42 213.00 | | 201 987.00 |
DL TOTAL (I) | 269 529.00 | 109 541.00 | | 269 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 174.00 | 561.00 | | 41 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 108.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 421.00 | 70 574.00 | | 181 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 384.00 | 46 655.00 | | 198 384.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | 1 955.00 | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 987.00 | 119 853.00 | | 427 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 516.00 | 229 394.00 | | 697 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 154.00 | 119 853.00 | | 399 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 016.00 | | 56 554.00 | 98 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 787.00 | 105 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 787.00 | 104 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 749.00 | | 56 554.00 | 96 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 640.00 | 14 227.00 | 47 674.00 | 88 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 430.00 | 14 227.00 | 47 674.00 | 88 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 421.00 | 181 421.00 | | 181 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 336 581.00 | | | 336 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 175.00 | 12 342.00 | 28 833.00 | 41 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VP Divers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 546.00 | 362 496.00 | 1 050.00 | 363 546.00 |
VW T.V.A. | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 987.00 | 399 154.00 | 28 833.00 | 427 987.00 |