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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AP Constructions | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 263.00 | 23 772.00 | 1 492.00 | 25 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 779.00 | 101 229.00 | 15 550.00 | 116 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 076.00 | 129 976.00 | 18 099.00 | 148 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BN En cours de production de biens | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 177.00 | | 165 177.00 | 165 177.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 211 546.00 | | 211 546.00 | 211 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 243.00 | | 449 243.00 | 449 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 319.00 | 129 976.00 | 467 342.00 | 597 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 361 358.00 | 361 358.00 | | 361 358.00 |
DH Report à nouveau | -234 917.00 | -108 606.00 | | -234 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314.00 | -126 311.00 | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 139 817.00 | 136 503.00 | | 139 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 284.00 | 233 260.00 | | 122 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 532.00 | 50 266.00 | | 6 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 376.00 | 29 123.00 | | 127 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 334.00 | 40 891.00 | | 71 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 526.00 | 353 539.00 | | 327 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 342.00 | 490 042.00 | | 467 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 436.00 | 331 589.00 | | 233 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 076.00 | | | 159 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 148 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 146 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 809.00 | | | 157 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 923.00 | 21 054.00 | 11 000.00 | 119 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 714.00 | 21 054.00 | 11 000.00 | 119 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 376.00 | 127 376.00 | | 127 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 165 177.00 | 165 177.00 | | 165 177.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 950.00 | 27 860.00 | 94 090.00 | 121 950.00 |
VI Groupe et associés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VP Divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 294.00 | 184 294.00 | | 184 294.00 |
VW T.V.A. | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 526.00 | 233 436.00 | 94 090.00 | 327 526.00 |