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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AP Constructions | 4 767.00 | 4 005.00 | 761.00 | 4 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 263.00 | 20 420.00 | 4 844.00 | 25 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 484.00 | 71 901.00 | 54 583.00 | 126 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 781.00 | 96 535.00 | 61 246.00 | 157 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
BZ Autres créances | 130 345.00 | | 130 345.00 | 130 345.00 |
CF Disponibilités | 155 328.00 | | 155 328.00 | 155 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 481.00 | | 402 481.00 | 402 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 262.00 | 96 535.00 | 463 726.00 | 560 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 361 358.00 | 179 203.00 | | 361 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 606.00 | 282 152.00 | | -108 606.00 |
DL TOTAL (I) | 262 814.00 | 471 416.00 | | 262 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 210.00 | 108 988.00 | | 50 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 073.00 | 19 156.00 | | 93 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 527.00 | 674 032.00 | | 34 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 103.00 | 298 415.00 | | 23 103.00 |
EA Autres dettes | | 1 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 913.00 | 1 101 970.00 | | 200 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 726.00 | 1 573 386.00 | | 463 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 659.00 | 1 023 227.00 | | 166 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 732.00 | | 45 349.00 | 203 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 300.00 | 157 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 300.00 | 156 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 465.00 | | 45 349.00 | 202 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 877.00 | 39 349.00 | 9 691.00 | 66 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 668.00 | 39 349.00 | 9 691.00 | 66 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 922.00 | 15 668.00 | 34 254.00 | 49 922.00 |
VI Groupe et associés | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 467.00 | 108 467.00 | | 108 467.00 |
VP Divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 202.00 | 248 202.00 | | 248 202.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 913.00 | 166 659.00 | 34 254.00 | 200 913.00 |