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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AP Constructions | 4 767.00 | 3 035.00 | 1 732.00 | 4 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 228.00 | 15 988.00 | 3 241.00 | 19 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 461.00 | 47 619.00 | 27 842.00 | 75 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 723.00 | 66 850.00 | 33 873.00 | 100 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 109.00 | | 419 109.00 | 419 109.00 |
BZ Autres créances | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CF Disponibilités | 370 283.00 | | 370 283.00 | 370 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 367.00 | | 831 367.00 | 831 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 090.00 | 66 850.00 | 865 240.00 | 932 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 159 467.00 | 57 480.00 | | 159 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 740.00 | 201 987.00 | | 219 740.00 |
DL TOTAL (I) | 389 268.00 | 269 529.00 | | 389 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 228.00 | 41 174.00 | | 29 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 728.00 | 1 555.00 | | 8 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 855.00 | 181 421.00 | | 221 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 443.00 | 198 384.00 | | 190 443.00 |
EA Autres dettes | 25 717.00 | 5 453.00 | | 25 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 971.00 | 427 987.00 | | 475 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 240.00 | 697 516.00 | | 865 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 971.00 | 399 154.00 | | 475 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 783.00 | | 983.00 | 105 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 043.00 | 100 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 043.00 | 99 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 516.00 | | 983.00 | 104 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 193.00 | 17 701.00 | 6 043.00 | 55 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 983.00 | 17 701.00 | 6 043.00 | 54 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 855.00 | 221 855.00 | | 221 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 419 109.00 | | | 419 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 833.00 | 11 879.00 | 16 954.00 | 28 833.00 |
VI Groupe et associés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 669.00 | 448 619.00 | 1 050.00 | 449 669.00 |
VW T.V.A. | 118 521.00 | 118 521.00 | | 118 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 971.00 | 459 017.00 | 16 954.00 | 475 971.00 |