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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 741.00 | 10 145.00 | 38 596.00 | 48 741.00 |
AP Constructions | 256 283.00 | 217 843.00 | 38 440.00 | 256 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 034.00 | 5 540.00 | 494.00 | 6 034.00 |
BF Prêts | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 716.00 | 233 528.00 | 423 188.00 | 656 716.00 |
BT Marchandises | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 032.00 | 58 433.00 | 16 599.00 | 75 032.00 |
BZ Autres créances | 106 986.00 | | 106 986.00 | 106 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 522.00 | | 205 522.00 | 205 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 398.00 | 154 291.00 | 329 107.00 | 483 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 114.00 | 387 819.00 | 752 295.00 | 1 140 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
CU Autres participations | 326 700.00 | | 326 700.00 | 326 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DH Report à nouveau | 703 587.00 | 776 892.00 | | 703 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 119.00 | -57 305.00 | | -30 119.00 |
DL TOTAL (I) | 733 249.00 | 779 367.00 | | 733 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | 17 890.00 | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 6 327.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 333.00 | 8 289.00 | | 7 333.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 047.00 | 33 521.00 | | 19 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 295.00 | 812 888.00 | | 752 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 047.00 | 33 521.00 | | 19 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 382.00 | 5 739.00 | | 6 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 918.00 | 32 870.00 | | 42 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 037.00 | 90 175.00 | | 73 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 119.00 | -57 305.00 | | -30 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 793.00 | | 2 028.00 | 656 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105.00 | 345 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 656 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 030.00 | | 2 028.00 | 309 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 763.00 | | | 347 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 327.00 | 3 201.00 | | 230 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 327.00 | 3 201.00 | | 230 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UP Prêts | 18 547.00 | 2 104.00 | | 18 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 976.00 | 86 309.00 | 114 667.00 | 200 976.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |