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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 741.00 | 10 145.00 | 38 596.00 | 48 741.00 |
AP Constructions | 256 283.00 | 225 628.00 | 30 656.00 | 256 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 398.00 | 9 729.00 | 18 670.00 | 28 398.00 |
BF Prêts | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 040.00 | 245 502.00 | 427 538.00 | 673 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 129.00 | 15 331.00 | 5 799.00 | 21 129.00 |
BZ Autres créances | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 105.00 | 4 814.00 | 9 292.00 | 14 105.00 |
CF Disponibilités | 202 926.00 | | 202 926.00 | 202 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 455.00 | 20 145.00 | 279 310.00 | 299 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 495.00 | 265 646.00 | 706 848.00 | 972 495.00 |
CU Autres participations | 326 700.00 | | 326 700.00 | 326 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DH Report à nouveau | 626 209.00 | 645 721.00 | | 626 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278.00 | 1 988.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 692 267.00 | 707 489.00 | | 692 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 937.00 | 7 537.00 | | 6 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 851.00 | | 3 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627.00 | 1 916.00 | | 1 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 328.00 | 2 272.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 581.00 | 15 576.00 | | 14 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 848.00 | 723 066.00 | | 706 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 581.00 | 15 576.00 | | 14 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 300.00 | | -9 300.00 | -9 300.00 |
FG Production vendue services | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | 1 714.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 718.00 | 68 644.00 | | 48 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 440.00 | 66 655.00 | | 42 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 278.00 | 1 988.00 | | 6 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 148.00 | | | 675 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 108.00 | 339 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 673 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 423.00 | | | 333 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 725.00 | | | 341 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 986.00 | 5 516.00 | | 239 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 986.00 | 5 516.00 | | 239 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 401.00 | 15 331.00 | 25 401.00 | 25 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 493.00 | 4 814.00 | 2 493.00 | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 894.00 | 20 145.00 | 27 894.00 | 27 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 894.00 | 20 145.00 | 27 894.00 | 27 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 331.00 | 25 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UP Prêts | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 340.00 | 64 088.00 | 31 252.00 | 95 340.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |