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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 741.00 | 10 145.00 | 38 596.00 | 48 741.00 |
AP Constructions | 256 283.00 | 223 179.00 | 33 105.00 | 256 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 398.00 | 6 662.00 | 21 737.00 | 28 398.00 |
BF Prêts | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 148.00 | 239 986.00 | 435 163.00 | 675 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 065.00 | 25 401.00 | 7 664.00 | 33 065.00 |
BZ Autres créances | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 105.00 | 2 493.00 | 11 613.00 | 14 105.00 |
CF Disponibilités | 207 607.00 | | 207 607.00 | 207 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 797.00 | 27 894.00 | 287 903.00 | 315 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 945.00 | 267 880.00 | 723 066.00 | 990 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
CU Autres participations | 326 700.00 | | 326 700.00 | 326 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DH Report à nouveau | 645 721.00 | 668 469.00 | | 645 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988.00 | 7 252.00 | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 707 489.00 | 735 501.00 | | 707 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537.00 | 7 972.00 | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916.00 | 1 861.00 | | 1 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 576.00 | 13 683.00 | | 15 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 066.00 | 749 184.00 | | 723 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 576.00 | 13 683.00 | | 15 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GE Autres charges | | | 35 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | 1 369.00 | | 1 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 644.00 | 132 208.00 | | 68 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 655.00 | 124 955.00 | | 66 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988.00 | 7 252.00 | | 1 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 786.00 | | 1 344.00 | 675 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 981.00 | 341 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 675 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 079.00 | | 1 344.00 | 332 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 707.00 | | | 343 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 218.00 | 5 768.00 | | 234 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 218.00 | 5 768.00 | | 234 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 433.00 | | 33 031.00 | 58 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 074.00 | 2 493.00 | 1 074.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 507.00 | 2 493.00 | 34 105.00 | 59 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 507.00 | 2 493.00 | 34 105.00 | 59 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 031.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 493.00 | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UP Prêts | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 110.00 | 64 157.00 | 44 953.00 | 109 110.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |