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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 741.00 | 10 145.00 | 38 596.00 | 48 741.00 |
AP Constructions | 256 283.00 | 220 511.00 | 35 772.00 | 256 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 054.00 | 3 562.00 | 23 493.00 | 27 054.00 |
BF Prêts | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 786.00 | 234 218.00 | 441 568.00 | 675 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 701.00 | 58 433.00 | 16 268.00 | 74 701.00 |
BZ Autres créances | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 108.00 | 1 074.00 | 9 034.00 | 10 108.00 |
CF Disponibilités | 197 321.00 | | 197 321.00 | 197 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 123.00 | 59 507.00 | 307 616.00 | 367 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 909.00 | 293 724.00 | 749 184.00 | 1 042 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
CU Autres participations | 326 700.00 | | 326 700.00 | 326 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DH Report à nouveau | 668 469.00 | 703 587.00 | | 668 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 252.00 | -30 119.00 | | 7 252.00 |
DL TOTAL (I) | 735 501.00 | 733 249.00 | | 735 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 972.00 | 7 094.00 | | 7 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 920.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861.00 | 7 333.00 | | 1 861.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 683.00 | 19 047.00 | | 13 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 184.00 | 752 295.00 | | 749 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 683.00 | 19 047.00 | | 13 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | 382.00 | | 1 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 105.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 2 105.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 2 105.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 294.00 | 2 105.00 | | 96 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 094.00 | | | -93 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 208.00 | 42 918.00 | | 132 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 955.00 | 73 037.00 | | 124 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 252.00 | -30 119.00 | | 7 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 716.00 | | 24 361.00 | 656 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 952.00 | 343 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 292.00 | 675 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 332 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 058.00 | | 24 361.00 | 311 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 658.00 | | | 345 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 528.00 | 4 030.00 | 3 340.00 | 233 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 528.00 | 4 030.00 | 3 340.00 | 233 528.00 |