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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 27 617.00 | 707.00 | 28 324.00 |
AP Constructions | 77 975.00 | 10 814.00 | 67 161.00 | 77 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 465.00 | 61 719.00 | 36 747.00 | 98 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 820.00 | 1 476 527.00 | 436 293.00 | 1 912 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 347.00 | | 77 347.00 | 77 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 419.00 | 1 576 677.00 | 619 742.00 | 2 196 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 677.00 | | 73 677.00 | 73 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 941.00 | 10 215.00 | 1 039 726.00 | 1 049 941.00 |
BZ Autres créances | 292 401.00 | | 292 401.00 | 292 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 294.00 | 282.00 | 15 012.00 | 15 294.00 |
CF Disponibilités | 272 581.00 | | 272 581.00 | 272 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 359.00 | 10 497.00 | 1 732 862.00 | 1 743 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 778.00 | 1 587 174.00 | 2 352 604.00 | 3 939 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 290 495.00 | 290 495.00 | | 290 495.00 |
DH Report à nouveau | 116 931.00 | 125 185.00 | | 116 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 411.00 | -8 254.00 | | 12 411.00 |
DL TOTAL (I) | 507 837.00 | 495 426.00 | | 507 837.00 |
DP Provisions pour risques | 39 539.00 | 111 748.00 | | 39 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 539.00 | 111 748.00 | | 39 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 874.00 | 753 692.00 | | 533 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 821.00 | 23 866.00 | | 24 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 446.00 | 259 574.00 | | 324 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 223.00 | 1 186 925.00 | | 898 223.00 |
EA Autres dettes | 23 864.00 | 1 507.00 | | 23 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 228.00 | 2 225 564.00 | | 1 805 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 604.00 | 2 832 738.00 | | 2 352 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 200.00 | 1 797 825.00 | | 1 448 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 131 397.00 | | 7 131 397.00 | 7 131 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 131 397.00 | | 7 131 397.00 | 7 131 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 342 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 091.00 | -128 932.00 | | 125 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -13 664.00 | -846.00 | | -13 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5 050.00 | 60.00 | | -5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 714.00 | 23 863.00 | | 18 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 745.00 | 73 720.00 | | 89 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 781.00 | 4 863.00 | | 3 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 030.00 | 78 582.00 | | 98 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 316.00 | -54 719.00 | | -79 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 266.00 | -533.00 | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 362 047.00 | 7 763 975.00 | | 7 362 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 636.00 | 7 772 229.00 | | 7 349 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 411.00 | -8 254.00 | | 12 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 041.00 | 11 606.00 | | 43 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 066.00 | | 163 772.00 | 2 527 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 182.00 | 78 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 419.00 | 2 196 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 237.00 | 2 089 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 405.00 | | 162 092.00 | 2 413 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 337.00 | | 1 680.00 | 85 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 454.00 | 233 679.00 | 482 456.00 | 1 825 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 667.00 | 950.00 | | 26 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 787.00 | 232 729.00 | 482 456.00 | 1 798 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 748.00 | 8 400.00 | 80 609.00 | 111 748.00 |
6T Sur comptes clients | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282.00 | | | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 245.00 | 8 400.00 | 80 609.00 | 122 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | 80 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 446.00 | 324 446.00 | | 324 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 672.00 | 412 672.00 | | 412 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 966.00 | 276 966.00 | | 276 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 437.00 | | | 1 035 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 593.00 | 176 565.00 | 357 028.00 | 533 593.00 |
VI Groupe et associés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 858.00 | | | 115 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 703.00 | | | 334 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 148.00 | | | 161 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 460.00 | | | 106 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 630.00 | 1 454 630.00 | | 1 454 630.00 |
VW T.V.A. | 208 585.00 | 208 585.00 | | 208 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 228.00 | 1 448 200.00 | 357 028.00 | 1 805 228.00 |