| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 833.00 | 28 003.00 | 18 830.00 | 46 833.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 83 327.00 | 30 354.00 | 52 972.00 | 83 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 418.00 | 90 820.00 | 33 597.00 | 124 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 370.00 | 1 482 803.00 | 412 567.00 | 1 895 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 816.00 | 1 631 980.00 | 582 835.00 | 2 214 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 726.00 | | 91 726.00 | 91 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 333.00 | 70 508.00 | 1 438 825.00 | 1 509 333.00 |
BZ Autres créances | 888 045.00 | | 888 045.00 | 888 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879.00 | 188.00 | 691.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 185 425.00 | | 185 425.00 | 185 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 519.00 | 70 696.00 | 2 742 823.00 | 2 813 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 334.00 | 1 702 676.00 | 3 325 658.00 | 5 028 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 600.00 | 289 600.00 | | 289 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 263 675.00 | 267 608.00 | | 263 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DG Autres réserves | 136 339.00 | 136 339.00 | | 136 339.00 |
DH Report à nouveau | -251 409.00 | -513 101.00 | | -251 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 177.00 | 261 692.00 | | 54 177.00 |
DL TOTAL (I) | 494 938.00 | 444 694.00 | | 494 938.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 31 099.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 31 099.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 400.00 | 376 427.00 | | 550 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 1 439.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 729.00 | 402 035.00 | | 735 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 798.00 | 1 641 248.00 | | 1 455 798.00 |
EA Autres dettes | 33 301.00 | 39 651.00 | | 33 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 720.00 | 2 460 800.00 | | 2 776 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 658.00 | 2 936 593.00 | | 3 325 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 117.00 | 2 304 013.00 | | 2 314 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 630.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
FG Production vendue services | 7 235 460.00 | 136 209.00 | 7 371 669.00 | 7 235 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 257 128.00 | 136 209.00 | 7 393 337.00 | 7 257 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 597 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 736 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 832.00 | 263 487.00 | | 190 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 358.00 | 238 747.00 | | 83 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 24 093.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 358.00 | 262 840.00 | | 90 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 358.00 | 72 019.00 | | 94 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 253.00 | 381.00 | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 611.00 | 72 400.00 | | 96 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 253.00 | 190 440.00 | | -6 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 368.00 | 7 676 505.00 | | 7 691 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 191.00 | 7 414 813.00 | | 7 637 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 177.00 | 261 692.00 | | 54 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 079.00 | 170 070.00 | | 170 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 600.00 | 10 442.00 | | 12 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 722.00 | | 166 042.00 | 2 118 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 64 868.00 | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 167.00 | 28 782.00 | 2 214 816.00 | 41 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 667.00 | | 46 833.00 | 22 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 28 782.00 | 2 103 114.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 833.00 | | 22 667.00 | 46 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 181.00 | | 122 215.00 | 2 011 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 707.00 | | 21 161.00 | 60 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 250.00 | 178 826.00 | -7 905.00 | 1 445 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 904.00 | 5 099.00 | | 22 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 345.00 | 173 727.00 | -7 905.00 | 1 422 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 099.00 | 22 901.00 | | 31 099.00 |
6T Sur comptes clients | 5 819.00 | 64 690.00 | | 5 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407.00 | | 219.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 226.00 | 64 690.00 | 219.00 | 6 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 325.00 | 87 591.00 | 219.00 | 37 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 591.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 729.00 | 735 729.00 | | 735 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 439.00 | 435 439.00 | | 435 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 919.00 | 307 919.00 | | 307 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 142.00 | 1 494 142.00 | | 1 494 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VB T. V. A. | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
VC Groupe et associés | 350 511.00 | 350 511.00 | | 350 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 569.00 | 86 966.00 | 383 206.00 | 549 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VP Divers | 168 640.00 | 168 640.00 | | 168 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 891.00 | 339 891.00 | | 339 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 144.00 | 268 144.00 | | 268 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 535.00 | 2 503 535.00 | | 2 503 535.00 |
VW T.V.A. | 372 549.00 | 372 549.00 | | 372 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 720.00 | 2 314 117.00 | 383 206.00 | 2 776 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |