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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 167.00 | 22 904.00 | 1 262.00 | 24 167.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 83 327.00 | 25 915.00 | 57 411.00 | 83 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 968.00 | 80 656.00 | 27 312.00 | 107 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 036.00 | 1 323 924.00 | 504 113.00 | 1 828 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 872.00 | 1 453 400.00 | 673 472.00 | 2 126 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 155.00 | | 112 155.00 | 112 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 179.00 | 5 819.00 | 1 235 360.00 | 1 241 179.00 |
BZ Autres créances | 513 147.00 | | 513 147.00 | 513 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879.00 | 407.00 | 472.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 312 317.00 | | 312 317.00 | 312 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 347.00 | 6 226.00 | 2 263 121.00 | 2 269 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 218.00 | 1 459 625.00 | 2 936 593.00 | 4 396 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 600.00 | 289 600.00 | | 289 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 267 608.00 | | | 267 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DG Autres réserves | 136 339.00 | 136 339.00 | | 136 339.00 |
DH Report à nouveau | -513 101.00 | -136 339.00 | | -513 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 692.00 | -376 762.00 | | 261 692.00 |
DL TOTAL (I) | 444 694.00 | -84 606.00 | | 444 694.00 |
DP Provisions pour risques | 31 099.00 | 46 349.00 | | 31 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 099.00 | 46 349.00 | | 31 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 427.00 | 841 529.00 | | 376 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 2 950.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 035.00 | 447 119.00 | | 402 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 248.00 | 1 356 672.00 | | 1 641 248.00 |
EA Autres dettes | 39 651.00 | 25 639.00 | | 39 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 800.00 | 2 673 909.00 | | 2 460 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 593.00 | 2 635 651.00 | | 2 936 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 013.00 | 2 412 073.00 | | 2 304 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 630.00 | 400 000.00 | | 103 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 938 594.00 | 137 703.00 | 7 076 297.00 | 6 938 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 594.00 | 137 703.00 | 7 076 297.00 | 6 938 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 411 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 487.00 | 385 144.00 | | 263 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 747.00 | 20 557.00 | | 238 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 093.00 | 5 500.00 | | 24 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 840.00 | 37 995.00 | | 262 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 019.00 | 111 144.00 | | 72 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 1 148.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 400.00 | 112 292.00 | | 72 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 440.00 | -74 296.00 | | 190 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 505.00 | 11 386 109.00 | | 7 676 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414 813.00 | 11 762 871.00 | | 7 414 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 692.00 | -376 762.00 | | 261 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 070.00 | 227 802.00 | | 170 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 705.00 | 267 607.00 | 42 228.00 | 2 003 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 713.00 | 60 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 668.00 | 2 126 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 956.00 | 2 019 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 474.00 | | 24 359.00 | 22 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 811.00 | 267 607.00 | 13 869.00 | 1 903 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 420.00 | | 4 000.00 | 77 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 131.00 | 167 994.00 | 173 726.00 | 1 459 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 474.00 | 430.00 | | 22 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 657.00 | 167 564.00 | 173 726.00 | 1 436 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 349.00 | 1 000.00 | 16 250.00 | 46 349.00 |
6T Sur comptes clients | 57 965.00 | 16 033.00 | 68 179.00 | 57 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106.00 | 301.00 | | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 071.00 | 16 334.00 | 68 179.00 | 58 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 420.00 | 17 334.00 | 84 429.00 | 104 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 064.00 | 58 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 035.00 | 402 035.00 | | 402 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 664.00 | 455 664.00 | | 455 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 085.00 | 252 085.00 | | 252 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 413.00 | 1 221 413.00 | | 1 221 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VB T. V. A. | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VC Groupe et associés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 797.00 | 116 010.00 | 156 787.00 | 272 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 305.00 | | | 234 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 731.00 | | | 168 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 247.00 | 143 247.00 | | 143 247.00 |
VP Divers | 118 862.00 | 118 862.00 | | 118 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 371.00 | 600 371.00 | | 600 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 145.00 | 352 145.00 | | 352 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 745.00 | 1 813 525.00 | 59 220.00 | 1 872 745.00 |
VW T.V.A. | 333 128.00 | 333 128.00 | | 333 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 800.00 | 2 304 013.00 | 156 787.00 | 2 460 800.00 |