| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
AP Constructions | 83 327.00 | 14 825.00 | 68 501.00 | 83 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 122.00 | 72 143.00 | 27 979.00 | 100 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 337.00 | 1 301 852.00 | 423 484.00 | 1 725 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 129.00 | 1 417 145.00 | 600 984.00 | 2 018 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 213.00 | 10 215.00 | 1 207 998.00 | 1 218 213.00 |
BZ Autres créances | 349 252.00 | | 349 252.00 | 349 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879.00 | 106.00 | 773.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 143.00 | 10 321.00 | 1 689 822.00 | 1 700 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 272.00 | 1 427 466.00 | 2 290 807.00 | 3 718 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 533.00 | | | 79 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 290 495.00 | 290 495.00 | | 290 495.00 |
DH Report à nouveau | 129 342.00 | 116 931.00 | | 129 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 681.00 | 12 411.00 | | -265 681.00 |
DL TOTAL (I) | 242 156.00 | 507 837.00 | | 242 156.00 |
DP Provisions pour risques | 71 605.00 | 39 539.00 | | 71 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 605.00 | 39 539.00 | | 71 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 110.00 | 533 874.00 | | 786 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 178.00 | 24 821.00 | | 25 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 692.00 | 324 446.00 | | 256 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 730.00 | 898 223.00 | | 890 730.00 |
EA Autres dettes | 18 336.00 | 23 864.00 | | 18 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 046.00 | 1 805 228.00 | | 1 977 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 807.00 | 2 352 604.00 | | 2 290 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 425.00 | 1 448 200.00 | | 1 631 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 334.00 | | | 238 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 590 170.00 | | 6 590 170.00 | 6 590 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 170.00 | | 6 590 170.00 | 6 590 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 794 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 250.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 020 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 425.00 | 125 091.00 | | 167 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 746.00 | 13 664.00 | | 7 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 392.00 | 5 050.00 | | 35 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 138.00 | 18 714.00 | | 43 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 730.00 | 89 745.00 | | 47 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 896.00 | 3 781.00 | | 32 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 626.00 | 98 030.00 | | 80 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 488.00 | -79 316.00 | | -37 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 266.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 308.00 | 7 362 047.00 | | 6 852 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 117 989.00 | 7 349 636.00 | | 7 117 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 681.00 | 12 411.00 | | -265 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 334.00 | 43 041.00 | | 105 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 419.00 | | 215 731.00 | 2 196 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 81 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 021.00 | 2 018 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 816.00 | 1 908 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 260.00 | | 213 341.00 | 2 089 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 834.00 | | 2 390.00 | 78 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 677.00 | 201 388.00 | 360 920.00 | 1 576 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 617.00 | 707.00 | | 27 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 060.00 | 200 681.00 | 360 920.00 | 1 549 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 539.00 | 34 250.00 | 2 184.00 | 39 539.00 |
6T Sur comptes clients | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282.00 | | 176.00 | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 497.00 | | 176.00 | 10 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 036.00 | 34 250.00 | 2 360.00 | 50 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 250.00 | 2 184.00 | |
UG ‐ Financières | | | 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 692.00 | 256 692.00 | | 256 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 120.00 | 332 120.00 | | 332 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 405.00 | 281 405.00 | | 281 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 709.00 | | | 1 203 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 334.00 | 238 334.00 | | 238 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 776.00 | 202 155.00 | 345 621.00 | 547 776.00 |
VI Groupe et associés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 817.00 | | | 218 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 520.00 | | | 183 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 815.00 | | | 146 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 993.00 | 1 682 993.00 | | 1 682 993.00 |
VW T.V.A. | 262 513.00 | 262 513.00 | | 262 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 046.00 | 1 631 425.00 | 345 621.00 | 1 977 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |