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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 561 012.00 | | 561 012.00 | 561 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 922.00 | 53 397.00 | 169 525.00 | 222 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 568.00 | 55 727.00 | 735 841.00 | 791 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 133 016.00 | | 133 016.00 | 133 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BZ Autres créances | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 133.00 | | 181 133.00 | 181 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 701.00 | 55 727.00 | 916 974.00 | 972 701.00 |
CU Autres participations | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
DH Report à nouveau | -49 689.00 | -49 998.00 | | -49 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 129.00 | 309.00 | | 3 129.00 |
DL TOTAL (I) | 485 322.00 | 482 193.00 | | 485 322.00 |
DP Provisions pour risques | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 975.00 | 308 068.00 | | 237 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 364.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 715.00 | 114 651.00 | | 106 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 578.00 | 37 656.00 | | 55 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | 2 613.00 | | 1 454.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 147.00 | 463 353.00 | | 402 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 974.00 | 945 546.00 | | 916 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 024.00 | 42 815.00 | | 43 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 147.00 | 197 042.00 | 113 856.00 | 402 147.00 |