| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 012.00 | | 561 012.00 | 561 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597.00 | 2 227.00 | 370.00 | 2 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 758.00 | 157 205.00 | 58 552.00 | 215 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 964.00 | 159 432.00 | 638 532.00 | 797 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 103 318.00 | | 103 318.00 | 103 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 140 161.00 | | 140 161.00 | 140 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 150.00 | | 306 150.00 | 306 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 114.00 | 159 432.00 | 944 682.00 | 1 104 114.00 |
CU Autres participations | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
DH Report à nouveau | -42 474.00 | -42 146.00 | | -42 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 529.00 | -328.00 | | 134 529.00 |
DL TOTAL (I) | 623 936.00 | 489 407.00 | | 623 936.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 500.00 | 132 565.00 | | 91 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 228.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 948.00 | 105 228.00 | | 110 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 108.00 | 69 675.00 | | 92 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 945.00 | 309 049.00 | | 295 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 682.00 | 798 457.00 | | 944 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 217 800.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 882.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 455.00 | 21 977.00 | | 137 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 455.00 | 21 977.00 | | 137 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 948.00 | 110 948.00 | | 110 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 500.00 | 30 092.00 | 61 408.00 | 91 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 193.00 | 62 176.00 | 18.00 | 62 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 945.00 | 234 537.00 | 61 408.00 | 295 945.00 |