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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 012.00 | | 561 012.00 | 561 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597.00 | 2 119.00 | 478.00 | 2 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 758.00 | 135 337.00 | 80 421.00 | 215 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 964.00 | 137 455.00 | 660 509.00 | 797 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 89 167.00 | | 89 167.00 | 89 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 948.00 | | 137 948.00 | 137 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 912.00 | 137 455.00 | 798 457.00 | 935 912.00 |
CU Autres participations | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
DH Report à nouveau | -42 146.00 | -70 943.00 | | -42 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328.00 | 28 796.00 | | -328.00 |
DL TOTAL (I) | 489 407.00 | 489 736.00 | | 489 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 565.00 | 150 498.00 | | 132 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 2 302.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 228.00 | 104 170.00 | | 105 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 675.00 | 57 280.00 | | 69 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 049.00 | 315 604.00 | | 309 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 457.00 | 805 339.00 | | 798 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 800.00 | 195 075.00 | | 217 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 882.00 | 40.00 | | 11 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 269.00 | 22 074.00 | 888.00 | 116 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 269.00 | 22 074.00 | 888.00 | 116 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 565.00 | 132 565.00 | | 132 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 871.00 | 25 854.00 | 18.00 | 25 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 049.00 | 309 049.00 | | 309 049.00 |