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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 012.00 | | 561 012.00 | 561 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 169.00 | 71 315.00 | 145 855.00 | 217 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 654.00 | 73 371.00 | 724 283.00 | 797 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BZ Autres créances | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CF Disponibilités | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 211.00 | | 132 211.00 | 132 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 866.00 | 73 371.00 | 856 495.00 | 929 866.00 |
CU Autres participations | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
DH Report à nouveau | -46 560.00 | -49 689.00 | | -46 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 155.00 | 3 129.00 | | -33 155.00 |
DL TOTAL (I) | 452 167.00 | 485 322.00 | | 452 167.00 |
DP Provisions pour risques | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 664.00 | 237 975.00 | | 237 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 214.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 111.00 | 106 715.00 | | 98 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 523.00 | 55 578.00 | | 36 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 418.00 | 1 454.00 | | 2 418.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 823.00 | 402 147.00 | | 374 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 495.00 | 916 974.00 | | 856 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 346.00 | 197 042.00 | | 192 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 268.00 | 5 434.00 | | 23 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 111.00 | 98 111.00 | | 98 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 664.00 | 55 187.00 | 121 068.00 | 237 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 743.00 | 36 534.00 | 209.00 | 36 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 823.00 | 192 346.00 | 121 068.00 | 374 823.00 |