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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 384.00 | 266.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
AP Constructions | 744 605.00 | 510 869.00 | 233 736.00 | 744 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 671.00 | 185 245.00 | 23 426.00 | 208 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 360.00 | 697 498.00 | 416 863.00 | 1 114 360.00 |
BZ Autres créances | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CF Disponibilités | 7 736 622.00 | | 7 736 622.00 | 7 736 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 812 864.00 | | 7 812 864.00 | 7 812 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 927 225.00 | 697 498.00 | 8 229 727.00 | 8 927 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
DH Report à nouveau | | -5 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 471.00 | -1 625.00 | | 60 471.00 |
DL TOTAL (I) | 210 503.00 | 143 147.00 | | 210 503.00 |
DP Provisions pour risques | -11 979.00 | 85 930.00 | | -11 979.00 |
DR TOTAL (IV) | -11 979.00 | 85 930.00 | | -11 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 415.00 | 95 782.00 | | 55 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 692.00 | 110 561.00 | | 136 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 216.00 | 21 045.00 | | 17 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 513.00 | 429 913.00 | | 385 513.00 |
EA Autres dettes | 7 436 366.00 | 4 749 542.00 | | 7 436 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 031 203.00 | 5 406 843.00 | | 8 031 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 727.00 | 5 635 920.00 | | 8 229 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 017 176.00 | 5 406 843.00 | | 8 017 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 219.00 | | 1 579 219.00 | 1 579 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 219.00 | | 1 579 219.00 | 1 579 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 407.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 567.00 | 16 116.00 | | 56 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 19 884.00 | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 687.00 | 19 884.00 | | 20 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 522.00 | 3 468.00 | | 78 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 750.00 | 1 998.00 | | 17 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 272.00 | 5 467.00 | | 96 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 585.00 | 14 418.00 | | -75 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 503.00 | 1 968.00 | | 19 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 030.00 | 1 595 365.00 | | 1 723 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 559.00 | 1 596 991.00 | | 1 662 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 471.00 | -1 625.00 | | 60 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 150.00 | 79 153.00 | | 60 150.00 |